| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 九泰锐和18个月定开… | 0.5536 | 2.20% |
| 九泰久安量化A | 0.9001 | 1.23% |
| 九泰久安量化C | 0.8921 | 1.21% |
| 九泰久利灵活配置混合 | 0.846 | 1.20% |
| 九泰天富改革混合A | 0.881 | 1.03% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 九泰日添金货币B | 0.2755 | 1.28% |
| 九泰日添金货币A | 0.2362 | 1.14% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 93.38% | -- | 7.77% | 183.66 |
| 2024-03-31 | 93.64% | -- | 6.98% | 198.71 |
| 2023-12-31 | 93.68% | -- | 6.76% | 200.78 |
| 2023-09-30 | 93.82% | -- | 6.56% | 225.10 |
| 2023-06-30 | 91.9% | -- | 8.47% | 260.24 |
| 2023-03-31 | 94.16% | -- | 6.33% | 269.16 |
| 2022-12-31 | 93.44% | -- | 6.99% | 278.87 |
| 2022-09-30 | 93.91% | -- | 6.45% | 321.74 |
| 2022-06-30 | 89.02% | -- | 30.75% | 379.34 |
| 2022-03-31 | 94.26% | -- | 6.03% | 360.25 |
| 2021-12-31 | 93.66% | -- | 6.66% | 437.03 |
| 2021-09-30 | 93.91% | -- | 6.23% | 569.40 |
| 2021-06-30 | 93.4% | -- | 7.55% | 1562.04 |
| 2021-03-31 | 43.06% | -- | 57.07% | 1944.61 |
