九泰久福量化C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
1117.1 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
31714027.86 |
股票投资 |
31714027.86 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
39.86 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
34002928.26 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
6665.23 |
应付管理人报酬 |
34335.91 |
应付托管费 |
5722.66 |
应付销售服务费 |
840.1 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
100000.0 |
负债合计 |
147563.9 |
所有者权益: |
实收基金 |
51337883.78 |
所有者权益合计 |
33855364.36 |
负债和所有者权益合计 |
34002928.26 |
资产: |
银行存款 |
3760320.83 |
结算备付金 |
1111.58 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
40819474.12 |
股票投资 |
40819474.12 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
62.62 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
44580969.15 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
13227.64 |
应付管理人报酬 |
53944.17 |
应付托管费 |
8990.67 |
应付销售服务费 |
1048.47 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
84356.12 |
负债合计 |
161567.07 |
所有者权益: |
实收基金 |
58031725.26 |
所有者权益合计 |
44419402.08 |
负债和所有者权益合计 |
44580969.15 |
资产: |
银行存款 |
3284561.78 |
结算备付金 |
1106.15 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
43896314.89 |
股票投资 |
43896314.89 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
153.88 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
47182136.7 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
382.44 |
应付管理人报酬 |
61669.11 |
应付托管费 |
10278.18 |
应付销售服务费 |
1203.11 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
130000.0 |
负债合计 |
203532.84 |
所有者权益: |
实收基金 |
63465368.49 |
所有者权益合计 |
46978603.86 |
负债和所有者权益合计 |
47182136.7 |
资产: |
银行存款 |
20989267.83 |
结算备付金 |
1100.63 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
60760016.61 |
股票投资 |
60760016.61 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
3397.61 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
81753782.68 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
13325366.38 |
应付管理人报酬 |
92066.51 |
应付托管费 |
15344.41 |
应付销售服务费 |
5393.46 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
64495.51 |
负债合计 |
13502666.27 |
所有者权益: |
实收基金 |
73246875.34 |
所有者权益合计 |
68251116.41 |
负债和所有者权益合计 |
81753782.68 |
资产: |
银行存款 |
5268478.86 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
74115260.91 |
股票投资 |
74115260.91 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
695.19 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
50.0 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
79384484.96 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
82899.05 |
应付管理人报酬 |
102053.66 |
应付托管费 |
17008.93 |
应付销售服务费 |
1978.83 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
50081.26 |
负债合计 |
254021.73 |
所有者权益: |
实收基金 |
80090282.67 |
所有者权益合计 |
79130463.23 |
负债和所有者权益合计 |
79384484.96 |
资产: |
银行存款 |
16127195.55 |
结算备付金 |
76712.33 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
200593383.99 |
股票投资 |
200593383.99 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
65326.11 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
51079.53 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
216913697.51 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
1809922.89 |
应付管理人报酬 |
264049.22 |
应付托管费 |
44008.22 |
应付销售服务费 |
6335.69 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
27652.48 |
负债合计 |
2151968.5 |
所有者权益: |
实收基金 |
214393226.15 |
所有者权益合计 |
214761729.01 |
负债和所有者权益合计 |
216913697.51 |