名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
九泰锐和18个月定开… | 0.5536 | 2.20% |
九泰久安量化A | 0.9001 | 1.23% |
九泰久安量化C | 0.8921 | 1.21% |
九泰久利灵活配置混合 | 0.846 | 1.20% |
九泰天富改革混合A | 0.881 | 1.03% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
九泰日添金货币B | 0.2755 | 1.28% |
九泰日添金货币A | 0.2362 | 1.14% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -3655540.94 |
1.利息收入 | 15836.76 |
存款利息收入 | 15836.76 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-6170126.19 |
股票投资收益 | -6599830.8 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 429704.61 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2497983.48 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
765.01 |
减:二、费用 | 837177.67 |
1.管理人报酬 | 590934.51 |
2.托管费 | 98489.14 |
3.销售服务费 | 12184.05 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 135569.97 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-4492718.61 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-4492718.61 |
一、收入: | 2038486.88 |
1.利息收入 | 8269.89 |
存款利息收入 | 8269.89 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-236696.97 |
股票投资收益 | -578034.63 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 341337.66 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2266438.11 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
475.85 |
减:二、费用 | 475658.72 |
1.管理人报酬 | 346114.99 |
2.托管费 | 57685.82 |
3.销售服务费 | 6621.17 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 65236.74 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1562828.16 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1562828.16 |
一、收入: | -16023228.37 |
1.利息收入 | 23743.85 |
存款利息收入 | 23743.85 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-10485323.21 |
股票投资收益 | -11240872.43 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 755549.22 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-5640090.24 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
78441.23 |
减:二、费用 | 1260866.45 |
1.管理人报酬 | 949359.48 |
2.托管费 | 158226.51 |
3.销售服务费 | 21102.41 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 132178.05 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-17284094.82 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-17284094.82 |
一、收入: | -3454870.07 |
1.利息收入 | 12222.88 |
存款利息收入 | 12222.88 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-9459056.51 |
股票投资收益 | -9746846.29 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 287789.78 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
5920530.56 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
71433.0 |
减:二、费用 | 668662.38 |
1.管理人报酬 | 506051.33 |
2.托管费 | 84341.83 |
3.销售服务费 | 12826.5 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 65442.72 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-4123532.45 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-4123532.45 |
一、收入: | 8926352.74 |
1.利息收入 | 392556.02 |
存款利息收入 | 308814.84 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4406269.8 |
股票投资收益 | 3170573.85 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1235695.95 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3801643.87 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
325883.05 |
减:二、费用 | 5811464.21 |
1.管理人报酬 | 2459078.88 |
2.托管费 | 409846.5 |
3.销售服务费 | 58874.12 |
4.交易费用 | 2827623.59 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 56041.12 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3114888.53 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3114888.53 |
一、收入: | 1085547.36 |
1.利息收入 | 369584.9 |
存款利息收入 | 285843.72 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-6825335.08 |
股票投资收益 | -7720994.69 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 895659.61 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
7431611.17 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
109686.37 |
减:二、费用 | 3316366.64 |
1.管理人报酬 | 1591459.47 |
2.托管费 | 265243.3 |
3.销售服务费 | 40833.6 |
4.交易费用 | 1393722.07 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 25108.2 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2230819.28 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2230819.28 |