| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 九泰锐和18个月定开… | 0.5536 | 2.20% |
| 九泰久安量化A | 0.9001 | 1.23% |
| 九泰久安量化C | 0.8921 | 1.21% |
| 九泰久利灵活配置混合 | 0.846 | 1.20% |
| 九泰鸿祥服务升级混合 | 1.292 | 0.78% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 九泰日添金货币B | 0.3238 | 1.26% |
| 九泰日添金货币A | 0.2854 | 1.12% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -6570905.24元 |
| 本期利润 | -4229704.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0778元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.77% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.9% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -16403005.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.34元 |
| 期末基金资产净值 | 31847595.0元 |
| 期末基金份额净值 | 0.66元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -34.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -661677.58元 |
| 本期利润 | 1464396.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0255元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.34% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.42% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -12775252.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.234元 |
| 期末基金资产净值 | 41817047.21元 |
| 期末基金份额净值 | 0.766元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -23.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -10990361.43元 |
| 本期利润 | -16911086.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2475元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -28.69% |
| 本期基金份额净值增长率 | -25.05% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -15473155.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2593元 |
| 期末基金资产净值 | 44189892.04元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7407元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -25.93% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -9503891.38元 |
| 本期利润 | -4505866.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0628元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.17% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.68% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -11474518.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1659元 |
| 期末基金资产净值 | 64457694.49元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9322元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -6.78% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -453496.03元 |
| 本期利润 | 3061029.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0187元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.91% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.17% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2597780.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0343元 |
| 期末基金资产净值 | 74760116.94元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9883元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.17% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -8831787.43元 |
| 本期利润 | -1959652.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0085元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.89% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.19% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -6246668.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0314元 |
| 期末基金资产净值 | 199141357.13元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0019元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.19% |
