| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 0.8246 | 2.84% |
| 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 0.8218 | 2.84% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
| 广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8792 | 2.69% |
| 广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8789 | 2.68% |
| 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
| 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
| 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8029 | 2.66% |
| 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.9281 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 九泰久安量化A | 0.9001 | 1.23% |
| 九泰久安量化C | 0.8921 | 1.21% |
| 九泰久利灵活配置混合 | 0.846 | 1.20% |
| 九泰鸿祥服务升级混合 | 1.292 | 0.78% |
| 九泰行业优选混合A | 0.9053 | 0.49% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 九泰日添金货币B | 0.44 | 1.22% |
| 九泰日添金货币A | 0.3998 | 1.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -3655540.94 |
| 1.利息收入 | 15836.76 |
| 存款利息收入 | 15836.76 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6170126.19 |
| 股票投资收益 | -6599830.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 429704.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2497983.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
765.01 |
| 减：二、费用 | 837177.67 |
| 1.管理人报酬 | 590934.51 |
| 2.托管费 | 98489.14 |
| 3.销售服务费 | 12184.05 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 135569.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4492718.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4492718.61 |
| 一、收入： | 2038486.88 |
| 1.利息收入 | 8269.89 |
| 存款利息收入 | 8269.89 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-236696.97 |
| 股票投资收益 | -578034.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 341337.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2266438.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
475.85 |
| 减：二、费用 | 475658.72 |
| 1.管理人报酬 | 346114.99 |
| 2.托管费 | 57685.82 |
| 3.销售服务费 | 6621.17 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 65236.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1562828.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1562828.16 |
| 一、收入： | -16023228.37 |
| 1.利息收入 | 23743.85 |
| 存款利息收入 | 23743.85 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10485323.21 |
| 股票投资收益 | -11240872.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 755549.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5640090.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
78441.23 |
| 减：二、费用 | 1260866.45 |
| 1.管理人报酬 | 949359.48 |
| 2.托管费 | 158226.51 |
| 3.销售服务费 | 21102.41 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 132178.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-17284094.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-17284094.82 |
| 一、收入： | -3454870.07 |
| 1.利息收入 | 12222.88 |
| 存款利息收入 | 12222.88 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9459056.51 |
| 股票投资收益 | -9746846.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 287789.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5920530.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
71433.0 |
| 减：二、费用 | 668662.38 |
| 1.管理人报酬 | 506051.33 |
| 2.托管费 | 84341.83 |
| 3.销售服务费 | 12826.5 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 65442.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4123532.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4123532.45 |
| 一、收入： | 8926352.74 |
| 1.利息收入 | 392556.02 |
| 存款利息收入 | 308814.84 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4406269.8 |
| 股票投资收益 | 3170573.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1235695.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3801643.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
325883.05 |
| 减：二、费用 | 5811464.21 |
| 1.管理人报酬 | 2459078.88 |
| 2.托管费 | 409846.5 |
| 3.销售服务费 | 58874.12 |
| 4.交易费用 | 2827623.59 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 56041.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3114888.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3114888.53 |
| 一、收入： | 1085547.36 |
| 1.利息收入 | 369584.9 |
| 存款利息收入 | 285843.72 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6825335.08 |
| 股票投资收益 | -7720994.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 895659.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7431611.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
109686.37 |
| 减：二、费用 | 3316366.64 |
| 1.管理人报酬 | 1591459.47 |
| 2.托管费 | 265243.3 |
| 3.销售服务费 | 40833.6 |
| 4.交易费用 | 1393722.07 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 25108.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2230819.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2230819.28 |
