| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天治核心成长混合(LOF) | 0.4691 | 2.42% |
| 天治转型升级混合 | 0.8402 | 1.98% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1188 | 1.88% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1255 | 1.87% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1592 | 1.82% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1557 | 1.81% |
| 天弘国证绿色电力指数发起C | 1.0773 | 1.78% |
| 天弘国证绿色电力指数发起A | 1.0796 | 1.78% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0957 | 1.73% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0983 | 1.72% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
| 易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
| 易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
| 易方达原油(QDII… | 1.27616526 | 2.87% |
| 易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.4886 | 1.81% |
| 易方达天天发货币B | 0.4933 | 1.80% |
| 易方达天天发货币D | 0.4935 | 1.80% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.71% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4505 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 76250179.86元 |
| 本期利润 | -319561885.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1665元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -15.41% |
| 本期基金份额净值增长率 | -17.46% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -146379575.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0898元 |
| 期末基金资产净值 | 1483054061.59元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9102元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -8.98% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 139178241.4元 |
| 本期利润 | -28758746.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0131元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.17% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.27% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 153382763.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0888元 |
| 期末基金资产净值 | 1880363436.87元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0888元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.88% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 14234665.35元 |
| 本期利润 | 46128824.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.018元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.82% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.54% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 244880622.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0942元 |
| 期末基金资产净值 | 2866975415.92元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1028元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.28% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -203638400.0元 |
| 本期利润 | 11558939.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0043元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.47% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.22% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8062654.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0032元 |
| 期末基金资产净值 | 2775220363.23元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0993元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.93% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 350711350.44元 |
| 本期利润 | 536931441.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1087元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.41% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.61% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 217364975.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0793元 |
| 期末基金资产净值 | 2975465774.61元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0861元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.61% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 30029273.09元 |
| 本期利润 | 307061648.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0456元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.47% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.36% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 30005105.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0054元 |
| 期末基金资产净值 | 5779963126.55元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0436元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.36% |
