| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天治核心成长混合(LOF) | 0.4691 | 2.42% |
| 天治转型升级混合 | 0.8402 | 1.98% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1188 | 1.88% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1255 | 1.87% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1592 | 1.82% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1557 | 1.81% |
| 天弘国证绿色电力指数发起C | 1.0773 | 1.78% |
| 天弘国证绿色电力指数发起A | 1.0796 | 1.78% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0957 | 1.73% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0983 | 1.72% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
| 易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
| 易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
| 易方达原油(QDII… | 1.27616526 | 2.87% |
| 易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.4886 | 1.81% |
| 易方达天天发货币B | 0.4933 | 1.80% |
| 易方达天天发货币D | 0.4935 | 1.80% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.71% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4505 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 94.5% | -- | 5.76% | 128049.70 |
| 2024-03-31 | 94.0% | -- | 5.76% | 131931.87 |
| 2023-12-31 | 94.55% | -- | 6.02% | 148305.41 |
| 2023-09-30 | 94.59% | -- | 5.68% | 168917.22 |
| 2023-06-30 | 94.72% | -- | 5.95% | 188036.34 |
| 2023-03-31 | 94.81% | -- | 5.78% | 262868.70 |
| 2022-12-31 | 91.44% | -- | 5.13% | 286697.54 |
| 2022-09-30 | 91.78% | -- | 8.63% | 248147.97 |
| 2022-06-30 | 94.29% | -- | 8.08% | 277522.04 |
| 2022-03-31 | 94.38% | -- | 6.02% | 234142.53 |
| 2021-12-31 | 88.28% | 0.1% | 9.83% | 297546.58 |
| 2021-09-30 | 92.81% | 0.12% | 5.75% | 393412.91 |
| 2021-06-30 | 68.58% | -- | 26.23% | 577996.31 |
