名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天治核心成长混合(LOF) | 0.4691 | 2.42% |
天治转型升级混合 | 0.8402 | 1.98% |
广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1188 | 1.88% |
广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1255 | 1.87% |
华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1592 | 1.82% |
华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1557 | 1.81% |
天弘国证绿色电力指数发起C | 1.0773 | 1.78% |
天弘国证绿色电力指数发起A | 1.0796 | 1.78% |
国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0957 | 1.73% |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0983 | 1.72% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
易方达原油(QDII… | 1.27616526 | 2.87% |
易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达财富快线货币B | 0.4886 | 1.81% |
易方达天天发货币B | 0.4933 | 1.80% |
易方达天天发货币D | 0.4935 | 1.80% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.71% | |
兴全有机增长混合 | -0.10% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4505 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 262140.66 |
存出保证金 | 222335.16 |
交易性金融资产 | 1725633085.83 |
股票投资 | 1725633085.83 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 148682.7 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 501873.43 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1836359655.65 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 6034044.76 |
应付赎回款 | 2327275.32 |
应付管理人报酬 | 1892364.1 |
应付托管费 | 315394.02 |
应付销售服务费 | 119733.08 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 559908.29 |
负债合计 | 11248719.57 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2009529327.95 |
所有者权益合计 | 1825110936.08 |
负债和所有者权益合计 | 1836359655.65 |
资产: | |
银行存款 | 133882573.12 |
结算备付金 | 5003760.77 |
存出保证金 | 706136.48 |
交易性金融资产 | 2210932132.52 |
股票投资 | 2210932132.52 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 29153727.84 |
应收利息 | -- |
应收股利 | 463195.2 |
应收申购款 | 801928.87 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2380943454.8 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 40493311.54 |
应付管理人报酬 | 3004941.43 |
应付托管费 | 500823.56 |
应付销售服务费 | 157123.59 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 2548941.53 |
负债合计 | 46705141.65 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2147724045.65 |
所有者权益合计 | 2334238313.15 |
负债和所有者权益合计 | 2380943454.8 |
资产: | |
银行存款 | 229281877.41 |
结算备付金 | 11431884.51 |
存出保证金 | 1141049.82 |
交易性金融资产 | 4291797274.13 |
股票投资 | 4291797274.13 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 190214500.74 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 3890686.18 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 4727757272.79 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 6918492.82 |
应付赎回款 | 17734650.91 |
应付管理人报酬 | 5629200.75 |
应付托管费 | 938200.11 |
应付销售服务费 | 539294.32 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 2226682.54 |
负债合计 | 33986521.45 |
所有者权益: | |
实收基金 | 4268298706.16 |
所有者权益合计 | 4693770751.34 |
负债和所有者权益合计 | 4727757272.79 |
资产: | |
银行存款 | 235585641.03 |
结算备付金 | 32487786.03 |
存出保证金 | 1322355.78 |
交易性金融资产 | 3128357727.74 |
股票投资 | 3128357727.74 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 117296556.7 |
应收利息 | -- |
应收股利 | 213116.92 |
应收申购款 | 9037808.41 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 3524300992.61 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 113157165.66 |
应付赎回款 | 86331636.06 |
应付管理人报酬 | 3679344.23 |
应付托管费 | 613224.03 |
应付销售服务费 | 108968.67 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 2456305.63 |
负债合计 | 206346644.28 |
所有者权益: | |
实收基金 | 3020915092.31 |
所有者权益合计 | 3317954348.33 |
负债和所有者权益合计 | 3524300992.61 |
资产: | |
银行存款 | 307870570.68 |
结算备付金 | 4073240.57 |
存出保证金 | 1837861.59 |
交易性金融资产 | 2805494203.74 |
股票投资 | 2802323224.59 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 3170979.15 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 74608947.44 |
应收利息 | 54179.53 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 3193939003.55 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 97.14 |
应付赎回款 | 11015819.99 |
应付管理人报酬 | 4151221.99 |
应付托管费 | 691870.31 |
应付销售服务费 | 68600.71 |
应付税费 | 15.71 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 98650.3 |
负债合计 | 19556481.32 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2923244687.12 |
所有者权益合计 | 3174382522.23 |
负债和所有者权益合计 | 3193939003.55 |
资产: | |
银行存款 | 1342499743.72 |
结算备付金 | 250343615.6 |
存出保证金 | 1991964.89 |
交易性金融资产 | 4164595127.77 |
股票投资 | 4164595127.77 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 479900000.0 |
应收证券清算款 | 121521970.54 |
应收利息 | 204404.45 |
应收股利 | 140269.05 |
应收申购款 | 2407648.77 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 6363604744.79 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 164028569.6 |
应付赎回款 | 114733183.94 |
应付管理人报酬 | 7825165.76 |
应付托管费 | 1304194.28 |
应付销售服务费 | 100785.12 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 290978.02 |
负债合计 | 291300500.63 |
所有者权益: | |
实收基金 | 5819182219.66 |
所有者权益合计 | 6072304244.16 |
负债和所有者权益合计 | 6363604744.79 |