名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天治核心成长混合(LOF) | 0.4691 | 2.42% |
天治转型升级混合 | 0.8402 | 1.98% |
广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1188 | 1.88% |
广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1255 | 1.87% |
华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1592 | 1.82% |
华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1557 | 1.81% |
天弘国证绿色电力指数发起C | 1.0773 | 1.78% |
天弘国证绿色电力指数发起A | 1.0796 | 1.78% |
国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0957 | 1.73% |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0983 | 1.72% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
易方达原油(QDII… | 1.27616526 | 2.87% |
易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达财富快线货币B | 0.4886 | 1.81% |
易方达天天发货币B | 0.4933 | 1.80% |
易方达天天发货币D | 0.4935 | 1.80% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.71% | |
兴全有机增长混合 | -0.10% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4505 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -36282.41 | 18099.69 | -49.89% | 58.11 | -0.16% | 606.74 | -1.67% |
2023-06-30 | -194.06 | 24630.79 | -12692.19% | 58.11 | -29.94% | 436.40 | -224.88% |
2022-12-31 | 16213.07 | 8360.50 | 51.57% | 106.94 | 0.66% | 1413.53 | 8.72% |
2022-06-30 | 5523.43 | -19651.21 | -355.78% | 106.94 | 1.94% | 177.57 | 3.21% |
2021-12-31 | 66452.47 | 42251.37 | 63.58% | 181.12 | 0.27% | 1415.15 | 2.13% |
2021-06-30 | 36836.04 | 3949.77 | 10.72% | -- | -- | 1382.85 | 3.75% |