| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝中国互联股票美元… | 1.1140326 | 582.20% |
| 华宝中证医疗指数分级… | 1.6288 | 2.33% |
| 华宝中证信息技术应用… | 0.6749 | 2.32% |
| 华宝大数据ETF | 0.6335 | 2.03% |
| 华宝中证智能制造ET… | 0.8602 | 1.56% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华宝添益B | 0.4359 | 1.60% |
| 华宝现金宝货币B | 0.4149 | 1.53% |
| 华宝现金宝货币E | 0.4148 | 1.53% |
| 华宝添益A | 0.3703 | 1.35% |
| 华宝添益D | 0.371 | 1.29% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.55% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -34378230.67元 |
| 本期利润 | -17770994.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0628元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.9% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.94% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 402998.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0015元 |
| 期末基金资产净值 | 277699322.15元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0015元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.15% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -19936553.85元 |
| 本期利润 | 17829256.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0624元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.65% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.86% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 35956402.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1272元 |
| 期末基金资产净值 | 318557097.48元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1272元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.72% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -8560184.28元 |
| 本期利润 | -76096851.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2489元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -22.33% |
| 本期基金份额净值增长率 | -18.36% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 18821605.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0648元 |
| 期末基金资产净值 | 309198128.25元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0648元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.48% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -37169697.03元 |
| 本期利润 | -39349719.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1238元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -11.51% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.36% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 58889352.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1952元 |
| 期末基金资产净值 | 360607548.05元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1952元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 19.52% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 205198951.13元 |
| 本期利润 | 133384748.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2413元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 21.0% |
| 本期基金份额净值增长率 | 18.44% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 98715181.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3043元 |
| 期末基金资产净值 | 423122818.15元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3043元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 30.43% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 123101056.74元 |
| 本期利润 | 100715192.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1393元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 12.81% |
| 本期基金份额净值增长率 | 11.56% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 80285435.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1509元 |
| 期末基金资产净值 | 653483338.89元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2285元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 22.85% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2421681.63元 |
| 本期利润 | 133379583.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.095元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.4% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.12% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3521224.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0029元 |
| 期末基金资产净值 | 1318507935.18元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1012元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.12% |
