| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝中国互联股票美元… | 1.1140326 | 582.20% |
| 华宝中证医疗指数分级… | 1.6288 | 2.33% |
| 华宝中证信息技术应用… | 0.6749 | 2.32% |
| 华宝大数据ETF | 0.6335 | 2.03% |
| 华宝中证智能制造ET… | 0.8602 | 1.56% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华宝添益B | 0.4359 | 1.60% |
| 华宝现金宝货币B | 0.4149 | 1.53% |
| 华宝现金宝货币E | 0.4148 | 1.53% |
| 华宝添益A | 0.3703 | 1.35% |
| 华宝添益D | 0.371 | 1.29% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.55% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 1370352.19 |
| 存出保证金 | 203929.09 |
| 交易性金融资产 | 274385085.85 |
| 股票投资 | 274385085.85 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 27924.88 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 315350635.77 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2975285.85 |
| 应付赎回款 | 190236.13 |
| 应付管理人报酬 | 316478.02 |
| 应付托管费 | 52746.32 |
| 应付销售服务费 | 16507.97 |
| 应付税费 | 91.47 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1701915.14 |
| 负债合计 | 5253260.9 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 309873764.57 |
| 所有者权益合计 | 310097374.87 |
| 负债和所有者权益合计 | 315350635.77 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 45849138.71 |
| 结算备付金 | 15845277.43 |
| 存出保证金 | 143711.8 |
| 交易性金融资产 | 319526038.04 |
| 股票投资 | 319526038.04 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 14160.86 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 381378326.84 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 23497036.21 |
| 应付赎回款 | 227472.22 |
| 应付管理人报酬 | 456625.14 |
| 应付托管费 | 76104.18 |
| 应付销售服务费 | 26854.43 |
| 应付税费 | 91.47 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1935746.87 |
| 负债合计 | 26219930.52 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 315199138.17 |
| 所有者权益合计 | 355158396.32 |
| 负债和所有者权益合计 | 381378326.84 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 33240902.39 |
| 结算备付金 | 2734140.52 |
| 存出保证金 | 197057.43 |
| 交易性金融资产 | 277475678.64 |
| 股票投资 | 277475678.64 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 36375.12 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 313684154.1 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1515815.26 |
| 应付赎回款 | 151829.18 |
| 应付管理人报酬 | 395865.41 |
| 应付托管费 | 65977.53 |
| 应付销售服务费 | 5.24 |
| 应付税费 | 91.47 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2354128.35 |
| 负债合计 | 4483712.44 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 290378697.26 |
| 所有者权益合计 | 309200441.66 |
| 负债和所有者权益合计 | 313684154.1 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 33190379.45 |
| 结算备付金 | 623408.49 |
| 存出保证金 | 119604.92 |
| 交易性金融资产 | 328966953.6 |
| 股票投资 | 328966953.6 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3583380.89 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 449132.78 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 366932860.13 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1806029.88 |
| 应付赎回款 | 2537459.91 |
| 应付管理人报酬 | 421370.89 |
| 应付托管费 | 70228.49 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 91.47 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1490131.44 |
| 负债合计 | 6325312.08 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 301718195.08 |
| 所有者权益合计 | 360607548.05 |
| 负债和所有者权益合计 | 366932860.13 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 41578521.62 |
| 结算备付金 | 131768.47 |
| 存出保证金 | 119881.61 |
| 交易性金融资产 | 389642880.43 |
| 股票投资 | 389642880.43 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 9488287.72 |
| 应收利息 | 5793.2 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 43797.32 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 441010930.37 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 14769320.66 |
| 应付赎回款 | 1463884.38 |
| 应付管理人报酬 | 557886.38 |
| 应付托管费 | 92981.07 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 91.47 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 180519.65 |
| 负债合计 | 17888112.22 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 324407637.14 |
| 所有者权益合计 | 423122818.15 |
| 负债和所有者权益合计 | 441010930.37 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 60213703.12 |
| 结算备付金 | 9020935.01 |
| 存出保证金 | 365914.08 |
| 交易性金融资产 | 593360836.0 |
| 股票投资 | 593360836.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 29615736.68 |
| 应收利息 | 6997.86 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1349714.81 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 693933837.56 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4118870.87 |
| 应付赎回款 | 33777005.55 |
| 应付管理人报酬 | 859874.9 |
| 应付托管费 | 143312.48 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 115019.22 |
| 负债合计 | 40450498.67 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 531915184.7 |
| 所有者权益合计 | 653483338.89 |
| 负债和所有者权益合计 | 693933837.56 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 217683242.81 |
| 结算备付金 | 14603493.72 |
| 存出保证金 | 2357614.42 |
| 交易性金融资产 | 1106143006.65 |
| 股票投资 | 1106143006.65 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 33673553.64 |
| 应收利息 | 34315.31 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3772857.73 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1378268084.28 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 12926647.74 |
| 应付赎回款 | 43182040.18 |
| 应付管理人报酬 | 1787500.55 |
| 应付托管费 | 297916.78 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.09 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 228341.27 |
| 负债合计 | 59760149.1 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1197308402.78 |
| 所有者权益合计 | 1318507935.18 |
| 负债和所有者权益合计 | 1378268084.28 |
