| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝中国互联股票美元… | 1.1140326 | 582.20% |
| 华宝中证医疗指数分级… | 1.6288 | 2.33% |
| 华宝中证信息技术应用… | 0.6749 | 2.32% |
| 华宝大数据ETF | 0.6335 | 2.03% |
| 华宝中证智能制造ET… | 0.8602 | 1.56% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华宝添益B | 0.4359 | 1.60% |
| 华宝现金宝货币B | 0.4149 | 1.53% |
| 华宝现金宝货币E | 0.4148 | 1.53% |
| 华宝添益A | 0.3703 | 1.35% |
| 华宝添益D | 0.371 | 1.29% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.55% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -20943463.66 |
| 1.利息收入 | 192406.1 |
| 存款利息收入 | 192406.1 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-33982684.17 |
| 股票投资收益 | -36048038.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2065353.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12812321.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
34493.14 |
| 减：二、费用 | 6017175.49 |
| 1.管理人报酬 | 4803107.62 |
| 2.托管费 | 800517.88 |
| 3.销售服务费 | 239705.6 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 173844.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-26960639.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-26960639.15 |
| 一、收入： | 16195996.44 |
| 1.利息收入 | 95636.39 |
| 存款利息收入 | 95636.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-20306161.39 |
| 股票投资收益 | -22098169.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1792007.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
36382353.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
24168.24 |
| 减：二、费用 | 3369468.21 |
| 1.管理人报酬 | 2695510.13 |
| 2.托管费 | 449251.69 |
| 3.销售服务费 | 138925.75 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 85780.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12826528.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12826528.23 |
| 一、收入： | -69959632.42 |
| 1.利息收入 | 181058.48 |
| 存款利息收入 | 181058.48 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2683061.66 |
| 股票投资收益 | -3929960.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 215712.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1031186.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-67536764.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
79135.58 |
| 减：二、费用 | 6137492.3 |
| 1.管理人报酬 | 5113605.19 |
| 2.托管费 | 852267.39 |
| 3.销售服务费 | 5.48 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 171613.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-76097124.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-76097124.72 |
| 一、收入： | -36282909.52 |
| 1.利息收入 | 95657.27 |
| 存款利息收入 | 95657.27 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-34241819.62 |
| 股票投资收益 | -35258702.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 215712.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 801170.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2180022.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
43275.26 |
| 减：二、费用 | 3066809.94 |
| 1.管理人报酬 | 2551333.85 |
| 2.托管费 | 425222.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 90253.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-39349719.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-39349719.46 |
| 一、收入： | 149917033.71 |
| 1.利息收入 | 233170.4 |
| 存款利息收入 | 233170.4 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
219241870.38 |
| 股票投资收益 | 217536205.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1705664.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-71814202.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2256195.17 |
| 减：二、费用 | 16532284.82 |
| 1.管理人报酬 | 9608141.42 |
| 2.托管费 | 1601356.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5114674.66 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 208111.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
133384748.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
133384748.89 |
| 一、收入： | 111311978.67 |
| 1.利息收入 | 156244.0 |
| 存款利息收入 | 156244.0 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
131491531.84 |
| 股票投资收益 | 130612294.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 879237.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-22385864.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2050067.09 |
| 减：二、费用 | 10596786.19 |
| 1.管理人报酬 | 5896534.68 |
| 2.托管费 | 982755.77 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3593767.24 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 123728.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
100715192.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
100715192.48 |
| 一、收入： | 142392190.69 |
| 1.利息收入 | 614232.65 |
| 存款利息收入 | 614192.14 |
| 债券利息收入 | 40.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10047072.76 |
| 股票投资收益 | 9784777.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 172487.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 89807.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
130957901.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
772983.7 |
| 减：二、费用 | 9012607.48 |
| 1.管理人报酬 | 5699589.62 |
| 2.托管费 | 949931.61 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2231409.46 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 131676.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
133379583.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
133379583.21 |
