名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝中国互联股票美元… | 1.1140326 | 582.20% |
华宝中证医疗指数分级… | 1.6288 | 2.33% |
华宝中证信息技术应用… | 0.6749 | 2.32% |
华宝大数据ETF | 0.6335 | 2.03% |
华宝中证智能制造ET… | 0.8602 | 1.56% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华宝添益B | 0.4359 | 1.60% |
华宝现金宝货币B | 0.4149 | 1.53% |
华宝现金宝货币E | 0.4148 | 1.53% |
华宝添益A | 0.3703 | 1.35% |
华宝添益D | 0.371 | 1.29% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
兴全有机增长混合 | -0.55% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 601.72 | 480.31 | 79.82% | 80.05 | 13.30% | -- | -- | 23.97 | 3.98% |
2023-06-30 | 336.95 | 269.55 | 80.00% | 44.93 | 13.33% | -- | -- | 13.89 | 4.12% |
2022-12-31 | 613.75 | 511.36 | 83.32% | 85.23 | 13.89% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
2022-06-30 | 306.68 | 255.13 | 83.19% | 42.52 | 13.87% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 1653.23 | 960.81 | 58.12% | 160.14 | 9.69% | 511.47 | 30.94% | -- | -- |
2021-06-30 | 1059.68 | 589.65 | 55.64% | 98.28 | 9.27% | 359.38 | 33.91% | -- | -- |
2020-12-31 | 901.26 | 569.96 | 63.24% | 94.99 | 10.54% | 223.14 | 24.76% | -- | -- |