广发研究精选股票C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
3916670.44 |
存出保证金 |
271187.32 |
交易性金融资产 |
1060063940.81 |
股票投资 |
1060063940.81 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
122264000.0 |
应收证券清算款 |
8811800.73 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
49443.89 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1379125064.21 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
127227612.55 |
应付赎回款 |
1169543.25 |
应付管理人报酬 |
1266757.11 |
应付托管费 |
211126.19 |
应付销售服务费 |
68483.58 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
655113.14 |
负债合计 |
130598635.82 |
所有者权益: |
实收基金 |
2519216771.59 |
所有者权益合计 |
1248526428.39 |
负债和所有者权益合计 |
1379125064.21 |
资产: |
银行存款 |
94261862.78 |
结算备付金 |
5842876.61 |
存出保证金 |
556503.29 |
交易性金融资产 |
1547555189.56 |
股票投资 |
1547555189.56 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
389250.73 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
125073.13 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1648730756.1 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
8584.88 |
应付赎回款 |
1521928.59 |
应付管理人报酬 |
1989300.38 |
应付托管费 |
331550.08 |
应付销售服务费 |
84767.34 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
1716712.67 |
负债合计 |
5652843.94 |
所有者权益: |
实收基金 |
2635001010.81 |
所有者权益合计 |
1643077912.16 |
负债和所有者权益合计 |
1648730756.1 |
资产: |
银行存款 |
108627135.61 |
结算备付金 |
4113894.57 |
存出保证金 |
530159.26 |
交易性金融资产 |
1702452354.1 |
股票投资 |
1700225586.77 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
2226767.33 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
214524.15 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
228285.54 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1816166353.23 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
1657691.72 |
应付管理人报酬 |
2274605.62 |
应付托管费 |
379100.94 |
应付销售服务费 |
94136.05 |
应付税费 |
21.18 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
1422908.17 |
负债合计 |
5828463.68 |
所有者权益: |
实收基金 |
2797092323.38 |
所有者权益合计 |
1810337889.55 |
负债和所有者权益合计 |
1816166353.23 |
资产: |
银行存款 |
148821694.99 |
结算备付金 |
7050685.21 |
存出保证金 |
1127556.99 |
交易性金融资产 |
2286222632.39 |
股票投资 |
2285848875.2 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
373757.19 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
748246.95 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2443970816.53 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
24090705.07 |
应付赎回款 |
1453914.45 |
应付管理人报酬 |
2796745.14 |
应付托管费 |
466124.2 |
应付销售服务费 |
110354.25 |
应付税费 |
1.69 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
4024281.06 |
负债合计 |
32942125.86 |
所有者权益: |
实收基金 |
2920496313.35 |
所有者权益合计 |
2411028690.67 |
负债和所有者权益合计 |
2443970816.53 |
资产: |
银行存款 |
182368386.42 |
结算备付金 |
6868688.15 |
存出保证金 |
865825.71 |
交易性金融资产 |
2980183195.58 |
股票投资 |
2969139988.28 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
11043207.3 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
73441.06 |
应收利息 |
34469.73 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
170034.09 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
3170564040.74 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
3793799.96 |
应付管理人报酬 |
4123938.55 |
应付托管费 |
687323.09 |
应付销售服务费 |
162190.93 |
应付税费 |
18.6 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
202687.99 |
负债合计 |
11629823.01 |
所有者权益: |
实收基金 |
3139959340.56 |
所有者权益合计 |
3158934217.73 |
负债和所有者权益合计 |
3170564040.74 |
资产: |
银行存款 |
290530576.64 |
结算备付金 |
13551151.93 |
存出保证金 |
2856531.98 |
交易性金融资产 |
4382850240.26 |
股票投资 |
4374202714.33 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
8647525.93 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
9212757.26 |
应收利息 |
42434.15 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1919115.08 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
4700962807.3 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
62687722.55 |
应付管理人报酬 |
5827891.59 |
应付托管费 |
971315.26 |
应付销售服务费 |
270347.78 |
应付税费 |
5.38 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
227659.16 |
负债合计 |
74514481.51 |
所有者权益: |
实收基金 |
4445538030.55 |
所有者权益合计 |
4626448325.79 |
负债和所有者权益合计 |
4700962807.3 |