名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
广发中证稀有金属主题… | 0.4479 | 2.26% |
广发中证香港创新药(… | 0.6396 | 2.24% |
广发中证稀有金属ET… | 0.8009 | 2.08% |
广发中证稀有金属ET… | 0.8025 | 2.07% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
广发货币B | 0.4872 | 1.83% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-06-30 | 82.39% | 0.45% | 7.3% | 94191.84 |
2024-03-31 | 82.69% | 0.42% | 17.11% | 100686.56 |
2023-12-31 | 84.91% | -- | 15.03% | 104606.61 |
2023-09-30 | 85.72% | 0.75% | 7.3% | 110312.53 |
2023-06-30 | 94.19% | -- | 6.09% | 138274.01 |
2023-03-31 | 94.0% | 0.43% | 5.87% | 144140.43 |
2022-12-31 | 93.92% | 0.12% | 6.23% | 152807.91 |
2022-09-30 | 94.23% | 0.1% | 5.95% | 167558.26 |
2022-06-30 | 94.81% | 0.02% | 6.46% | 205299.78 |
2022-03-31 | 94.03% | 0.02% | 6.27% | 202895.68 |
2021-12-31 | 93.99% | 0.35% | 5.99% | 269494.04 |
2021-09-30 | 88.99% | -- | 11.34% | 295556.18 |
2021-06-30 | 94.2% | 0.19% | 6.57% | 384679.52 |
2021-03-31 | 90.74% | 0.29% | 9.34% | 392453.76 |