| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发碳中和主题混合发… | 1.0439 | 3.70% |
| 广发碳中和主题混合发… | 1.0433 | 3.69% |
| 广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
| 广发中证海外中国互联… | 0.7969 | 2.11% |
| 广发转型升级混合 | 0.8226 | 1.92% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
| 广发天天红B | 0.4703 | 1.85% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 3916670.44 |
| 存出保证金 | 271187.32 |
| 交易性金融资产 | 1060063940.81 |
| 股票投资 | 1060063940.81 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 122264000.0 |
| 应收证券清算款 | 8811800.73 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 49443.89 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1379125064.21 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 127227612.55 |
| 应付赎回款 | 1169543.25 |
| 应付管理人报酬 | 1266757.11 |
| 应付托管费 | 211126.19 |
| 应付销售服务费 | 68483.58 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 655113.14 |
| 负债合计 | 130598635.82 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2519216771.59 |
| 所有者权益合计 | 1248526428.39 |
| 负债和所有者权益合计 | 1379125064.21 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 94261862.78 |
| 结算备付金 | 5842876.61 |
| 存出保证金 | 556503.29 |
| 交易性金融资产 | 1547555189.56 |
| 股票投资 | 1547555189.56 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 389250.73 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 125073.13 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1648730756.1 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 8584.88 |
| 应付赎回款 | 1521928.59 |
| 应付管理人报酬 | 1989300.38 |
| 应付托管费 | 331550.08 |
| 应付销售服务费 | 84767.34 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1716712.67 |
| 负债合计 | 5652843.94 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2635001010.81 |
| 所有者权益合计 | 1643077912.16 |
| 负债和所有者权益合计 | 1648730756.1 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 108627135.61 |
| 结算备付金 | 4113894.57 |
| 存出保证金 | 530159.26 |
| 交易性金融资产 | 1702452354.1 |
| 股票投资 | 1700225586.77 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2226767.33 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 214524.15 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 228285.54 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1816166353.23 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1657691.72 |
| 应付管理人报酬 | 2274605.62 |
| 应付托管费 | 379100.94 |
| 应付销售服务费 | 94136.05 |
| 应付税费 | 21.18 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1422908.17 |
| 负债合计 | 5828463.68 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2797092323.38 |
| 所有者权益合计 | 1810337889.55 |
| 负债和所有者权益合计 | 1816166353.23 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 148821694.99 |
| 结算备付金 | 7050685.21 |
| 存出保证金 | 1127556.99 |
| 交易性金融资产 | 2286222632.39 |
| 股票投资 | 2285848875.2 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 373757.19 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 748246.95 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2443970816.53 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 24090705.07 |
| 应付赎回款 | 1453914.45 |
| 应付管理人报酬 | 2796745.14 |
| 应付托管费 | 466124.2 |
| 应付销售服务费 | 110354.25 |
| 应付税费 | 1.69 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 4024281.06 |
| 负债合计 | 32942125.86 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2920496313.35 |
| 所有者权益合计 | 2411028690.67 |
| 负债和所有者权益合计 | 2443970816.53 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 182368386.42 |
| 结算备付金 | 6868688.15 |
| 存出保证金 | 865825.71 |
| 交易性金融资产 | 2980183195.58 |
| 股票投资 | 2969139988.28 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 11043207.3 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 73441.06 |
| 应收利息 | 34469.73 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 170034.09 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3170564040.74 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3793799.96 |
| 应付管理人报酬 | 4123938.55 |
| 应付托管费 | 687323.09 |
| 应付销售服务费 | 162190.93 |
| 应付税费 | 18.6 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 202687.99 |
| 负债合计 | 11629823.01 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3139959340.56 |
| 所有者权益合计 | 3158934217.73 |
| 负债和所有者权益合计 | 3170564040.74 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 290530576.64 |
| 结算备付金 | 13551151.93 |
| 存出保证金 | 2856531.98 |
| 交易性金融资产 | 4382850240.26 |
| 股票投资 | 4374202714.33 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 8647525.93 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 9212757.26 |
| 应收利息 | 42434.15 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1919115.08 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4700962807.3 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 62687722.55 |
| 应付管理人报酬 | 5827891.59 |
| 应付托管费 | 971315.26 |
| 应付销售服务费 | 270347.78 |
| 应付税费 | 5.38 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 227659.16 |
| 负债合计 | 74514481.51 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4445538030.55 |
| 所有者权益合计 | 4626448325.79 |
| 负债和所有者权益合计 | 4700962807.3 |
