广发医药健康混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-403483933.16元 |
| 本期利润 |
-283956962.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1287元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-23.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-21.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1115977731.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.5155元 |
| 期末基金资产净值 |
1049010652.21元 |
| 期末基金份额净值 |
0.4845元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-51.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-288718426.48元 |
| 本期利润 |
-218670151.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1015元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1128894502.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4871元 |
| 期末基金资产净值 |
1188670711.69元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5129元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-48.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-371964359.22元 |
| 本期利润 |
-467956756.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2349元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-36.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-29.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-835569151.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3854元 |
| 期末基金资产净值 |
1332618742.03元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6146元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-38.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-286936914.63元 |
| 本期利润 |
-246859105.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1363元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-19.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-524100627.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2779元 |
| 期末基金资产净值 |
1362075715.89元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7221元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-27.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2399336.14元 |
| 本期利润 |
-126242496.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1047元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-212392254.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1301元 |
| 期末基金资产净值 |
1420379222.42元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8699元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-13.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
39675016.87元 |
| 本期利润 |
238555358.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
19.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
20.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
32550737.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0343元 |
| 期末基金资产净值 |
1150142034.12元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2114元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5599041.81元 |
| 本期利润 |
9069057.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0056元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4769351.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0033元 |
| 期末基金资产净值 |
1434574858.98元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0066元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.66% |
