广发医药健康混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1147848.13 |
| 存出保证金 |
292207.49 |
| 交易性金融资产 |
2181978263.16 |
| 股票投资 |
2181978263.16 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
10457395.6 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1165048.63 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2571916284.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
67372.51 |
| 应付赎回款 |
3235549.69 |
| 应付管理人报酬 |
2630668.6 |
| 应付托管费 |
438444.75 |
| 应付销售服务费 |
359091.16 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
555176.95 |
| 负债合计 |
7286303.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5252715928.07 |
| 所有者权益合计 |
2564629980.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
2571916284.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
517019559.99 |
| 结算备付金 |
5259363.46 |
| 存出保证金 |
595371.65 |
| 交易性金融资产 |
2391624719.28 |
| 股票投资 |
2391624719.28 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
159713.87 |
| 应收申购款 |
2354584.02 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2917013312.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
79367401.98 |
| 应付赎回款 |
4001604.36 |
| 应付管理人报酬 |
3561139.62 |
| 应付托管费 |
593523.26 |
| 应付销售服务费 |
393927.89 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3377408.9 |
| 负债合计 |
91295006.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5474635546.15 |
| 所有者权益合计 |
2825718306.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
2917013312.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
191300518.65 |
| 结算备付金 |
3275281.52 |
| 存出保证金 |
517946.82 |
| 交易性金融资产 |
3117432990.28 |
| 股票投资 |
3117432990.28 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
28472872.79 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2932843.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3343932454.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
141.53 |
| 应付赎回款 |
28252152.48 |
| 应付管理人报酬 |
4039591.95 |
| 应付托管费 |
673265.33 |
| 应付销售服务费 |
437289.06 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2000779.11 |
| 负债合计 |
35403219.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5354376857.39 |
| 所有者权益合计 |
3308529234.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
3343932454.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
238448928.5 |
| 结算备付金 |
1800248.99 |
| 存出保证金 |
480701.37 |
| 交易性金融资产 |
3261598838.1 |
| 股票投资 |
3261598838.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7753495.95 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
13941096.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3524023309.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
84.78 |
| 应付赎回款 |
14832455.12 |
| 应付管理人报酬 |
3942229.68 |
| 应付托管费 |
657038.26 |
| 应付销售服务费 |
407533.71 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1292534.83 |
| 负债合计 |
21131876.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4830238156.08 |
| 所有者权益合计 |
3502891433.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
3524023309.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
207008414.53 |
| 结算备付金 |
13383512.46 |
| 存出保证金 |
427439.07 |
| 交易性金融资产 |
3535611009.26 |
| 股票投资 |
3535611009.26 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
13592645.54 |
| 应收利息 |
30802.25 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6128271.82 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3776182094.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
13322922.11 |
| 应付赎回款 |
6783353.46 |
| 应付管理人报酬 |
4666117.2 |
| 应付托管费 |
777686.21 |
| 应付销售服务费 |
447787.16 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
202614.86 |
| 负债合计 |
27651583.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4296233601.12 |
| 所有者权益合计 |
3748530511.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
3776182094.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
287671085.85 |
| 结算备付金 |
303726.01 |
| 存出保证金 |
1253408.78 |
| 交易性金融资产 |
3575583031.15 |
| 股票投资 |
3574441731.15 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1141300.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
450919.76 |
| 应收利息 |
25143.35 |
| 应收股利 |
59531.16 |
| 应收申购款 |
24390461.33 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3889737307.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
121.57 |
| 应付赎回款 |
114235696.34 |
| 应付管理人报酬 |
4852108.74 |
| 应付托管费 |
808684.79 |
| 应付销售服务费 |
389683.57 |
| 应付税费 |
1.97 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
277637.69 |
| 负债合计 |
122130307.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3104062157.75 |
| 所有者权益合计 |
3767606999.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
3889737307.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4181964710.48 |
| 结算备付金 |
13338350.83 |
| 存出保证金 |
1072275.7 |
| 交易性金融资产 |
1244572900.95 |
| 股票投资 |
1244572900.95 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
456210.29 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6090716.76 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5447495165.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
56168945.7 |
| 应付赎回款 |
57820708.12 |
| 应付管理人报酬 |
6984097.95 |
| 应付托管费 |
1164016.32 |
| 应付销售服务费 |
543767.13 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
120188.25 |
| 负债合计 |
123816181.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5286024627.91 |
| 所有者权益合计 |
5323678983.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
5447495165.01 |
