| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 0.8246 | 2.84% |
| 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 0.8218 | 2.84% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
| 广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8792 | 2.69% |
| 广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8789 | 2.68% |
| 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
| 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
| 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8029 | 2.66% |
| 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.9281 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证港股通互联网… | 0.8792 | 2.69% |
| 广发中证港股通互联网… | 0.8789 | 2.68% |
| 广发恒生科技(QDI… | 0.891 | 2.48% |
| 广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
| 广发恒生科技ETF联… | 0.6356 | 2.37% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
| 广发货币B | 0.5078 | 1.86% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -644445011.84 |
| 1.利息收入 | 1259128.9 |
| 存款利息收入 | 1259128.9 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-925341429.41 |
| 股票投资收益 | -948146998.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10903.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 22794665.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
278315808.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1321479.89 |
| 减：二、费用 | 51867490.66 |
| 1.管理人报酬 | 40123304.91 |
| 2.托管费 | 6687217.42 |
| 3.销售服务费 | 4765374.8 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 291593.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-696312502.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-696312502.5 |
| 一、收入： | -512740086.08 |
| 1.利息收入 | 471145.4 |
| 存款利息收入 | 471145.4 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-673981894.36 |
| 股票投资收益 | -689866394.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10903.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15873597.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
159717635.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1053026.95 |
| 减：二、费用 | 30541282.56 |
| 1.管理人报酬 | 23864691.02 |
| 2.托管费 | 3977448.49 |
| 3.销售服务费 | 2543198.47 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 155944.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-543281368.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-543281368.64 |
| 一、收入： | -1124724927.48 |
| 1.利息收入 | 905229.03 |
| 存款利息收入 | 905229.03 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-894294958.49 |
| 股票投资收益 | -905593740.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4043.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11302825.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-236232184.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4896986.76 |
| 减：二、费用 | 61944655.48 |
| 1.管理人报酬 | 48459675.73 |
| 2.托管费 | 8076612.57 |
| 3.销售服务费 | 5114699.38 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 293667.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1186669582.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1186669582.96 |
| 一、收入： | -620690966.34 |
| 1.利息收入 | 469281.87 |
| 存款利息收入 | 469281.87 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-717948924.36 |
| 股票投资收益 | -725219576.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7270652.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
94343956.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2444719.87 |
| 减：二、费用 | 30775856.26 |
| 1.管理人报酬 | 24139797.43 |
| 2.托管费 | 4023299.52 |
| 3.销售服务费 | 2467824.37 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 144934.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-651466822.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-651466822.6 |
| 一、收入： | -167937040.18 |
| 1.利息收入 | 1519435.65 |
| 存款利息收入 | 1511213.8 |
| 债券利息收入 | 145.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
93233887.71 |
| 股票投资收益 | 82950367.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 281029.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10002490.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-275957742.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13267379.28 |
| 减：二、费用 | 89881954.82 |
| 1.管理人报酬 | 60755995.89 |
| 2.托管费 | 10125999.33 |
| 3.销售服务费 | 4904728.52 |
| 4.交易费用 | 13819688.05 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 275542.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-257818995.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-257818995.0 |
| 一、收入： | 930209839.97 |
| 1.利息收入 | 1044668.88 |
| 存款利息收入 | 1044610.6 |
| 债券利息收入 | 58.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
181925873.76 |
| 股票投资收益 | 172093095.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9832778.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
738461032.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8778264.77 |
| 减：二、费用 | 49135751.67 |
| 1.管理人报酬 | 33139021.67 |
| 2.托管费 | 5523170.26 |
| 3.销售服务费 | 2479200.97 |
| 4.交易费用 | 7857950.94 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 136407.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
881074088.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
881074088.3 |
| 一、收入： | 58813151.99 |
| 1.利息收入 | 7763769.87 |
| 存款利息收入 | 5234756.25 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2443914.46 |
| 股票投资收益 | -2443914.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
53049418.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
443877.89 |
| 减：二、费用 | 21417395.44 |
| 1.管理人报酬 | 16081777.28 |
| 2.托管费 | 2680296.22 |
| 3.销售服务费 | 1265415.46 |
| 4.交易费用 | 1286902.81 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 103003.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
37395756.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
37395756.55 |
