| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发碳中和主题混合发… | 1.0439 | 3.70% |
| 广发碳中和主题混合发… | 1.0433 | 3.69% |
| 广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
| 广发中证香港创新药(… | 0.6332 | 2.39% |
| 广发中证香港创新药E… | 0.7077 | 2.17% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
| 广发天天红B | 0.475 | 1.85% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -571144378.12元 |
| 本期利润 | -412355540.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1303元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -23.87% |
| 本期基金份额净值增长率 | -20.84% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1572108216.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.5091元 |
| 期末基金资产净值 | 1515619328.15元 |
| 期末基金份额净值 | 0.4909元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -50.91% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -414280578.09元 |
| 本期利润 | -324611217.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1016元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -16.94% |
| 本期基金份额净值增长率 | -16.38% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1520022737.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.4815元 |
| 期末基金资产净值 | 1637047594.57元 |
| 期末基金份额净值 | 0.5185元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -48.15% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -578473038.96元 |
| 本期利润 | -718712826.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2391元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -36.82% |
| 本期基金份额净值增长率 | -29.06% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1210278471.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3799元 |
| 期末基金资产净值 | 1975910492.55元 |
| 期末基金份额净值 | 0.6201元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -37.99% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -458873864.25元 |
| 本期利润 | -404607717.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1398元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -20.24% |
| 本期基金份额净值增长率 | -16.81% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -803246095.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2728元 |
| 期末基金资产净值 | 2140815717.14元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7272元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -27.28% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 20538083.96元 |
| 本期利润 | -131576498.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.048元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.7% |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.22% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -335310835.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1259元 |
| 期末基金资产净值 | 2328151288.8元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8741元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -12.59% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 102938038.87元 |
| 本期利润 | 642518730.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2105元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 20.24% |
| 本期基金份额净值增长率 | 20.6% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 80243258.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0372元 |
| 期末基金资产净值 | 2617464965.72元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2148元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 21.48% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -10054620.33元 |
| 本期利润 | 28326699.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0073元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.73% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.73% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -9921060.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0026元 |
| 期末基金资产净值 | 3889104124.7元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0073元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.73% |
