| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发碳中和主题混合发… | 1.0439 | 3.70% |
| 广发碳中和主题混合发… | 1.0433 | 3.69% |
| 广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
| 广发中证香港创新药(… | 0.6332 | 2.39% |
| 广发中证香港创新药E… | 0.7077 | 2.17% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
| 广发天天红B | 0.475 | 1.85% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 5186.75 | 4012.33 | 77.36% | 668.72 | 12.89% | -- | -- | 476.54 | 9.19% |
| 2023-06-30 | 3054.13 | 2386.47 | 78.14% | 397.74 | 13.02% | -- | -- | 254.32 | 8.33% |
| 2022-12-31 | 6194.47 | 4845.97 | 78.23% | 807.66 | 13.04% | -- | -- | 511.47 | 8.26% |
| 2022-06-30 | 3077.59 | 2413.98 | 78.44% | 402.33 | 13.07% | -- | -- | 246.78 | 8.02% |
| 2021-12-31 | 8988.20 | 6075.60 | 67.60% | 1012.60 | 11.27% | 1381.97 | 15.38% | 490.47 | 5.46% |
| 2021-06-30 | 4913.58 | 3313.90 | 67.44% | 552.32 | 11.24% | 785.80 | 15.99% | 247.92 | 5.05% |
| 2020-12-31 | 2141.74 | 1608.18 | 75.09% | 268.03 | 12.51% | 128.69 | 6.01% | 126.54 | 5.91% |
