名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A | 0.6142 | 2.35% |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C | 0.6105 | 2.35% |
中欧瑾和灵活配置混合C | 0.9601 | 2.24% |
中欧瑾和灵活配置混合A | 1.0164 | 2.23% |
中欧瑾和灵活配置混合E | 1.0083 | 2.23% |
华宝海外中国混合 | 1.2440 | 2.13% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
富国民裕进取沪港深成长精选A | 1.3070 | 1.92% |
富国民裕进取沪港深成长精选C | 1.2907 | 1.91% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
广发转型升级混合 | 0.8226 | 1.92% |
广发中证全指能源ET… | 0.7464 | 1.45% |
广发中证全指能源ET… | 0.7447 | 1.44% |
广发均衡优选混合A | 0.9872 | 1.43% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
广发添利货币B | 0.508 | 1.99% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
兴全有机增长混合 | -0.74% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -15.99% | -4.14% | -6.23% | -4.45% | -15.35% | -19.94% | -42.81% | -64.88% |
沪深300 | 2.28% | -0.48% | -3.49% | -3.27% | 2.28% | -11.03% | -22.97% | -31.84% |
同类平均[混合型] | -5.58% | -0.25% | -3.49% | -3.57% | -4.63% | -17.18% | -28.14% | -34.55% |
同类排名[混合型] |
1607|1847 | 1791|1913 | 1382|1917 | 1071|1891 | 1638|1847 | 1013|1714 | 1301|1437 | 915|916 |
四分位排名
[混合型] |
落后 |
落后 |
中下 |
中下 |
落后 |
中下 |
落后 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-03 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-03 | 0.4124 | 0.4124 | -0.98% | |
2024-07-02 | 0.4165 | 0.4165 | -1.21% | |
2024-07-01 | 0.4216 | 0.4216 | 0.64% | |
2024-06-30 | 0.4189 | 0.4189 | 0.00% | |
2024-06-28 | 0.4189 | 0.4189 | -0.73% |
截至2024-03-31 广发医药健康混合A期末总份额为30.97亿份,相比增加0.09亿份 (本季申购数为1.65亿份,赎回数为1.56亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
688506 | 百利天恒 | 127.00 | 15717.38 | 7.08% |
09926 | 康方生物 | 232.00 | 9824.10 | 4.42% |
600276 | 恒瑞医药 | 187.00 | 8639.11 | 3.89% |
01548 | 金斯瑞生物科技 | 554.00 | 7284.95 | 3.28% |
603259 | 药明康德 | 154.00 | 7134.75 | 3.21% |
600436 | 片仔癀 | 30.00 | 7054.98 | 3.18% |
01801 | 信达生物 | 198.00 | 6789.25 | 3.06% |
600129 | 太极集团 | 185.00 | 6152.25 | 2.77% |
600976 | 健民集团 | 88.00 | 5119.41 | 2.31% |
000516 | 国际医学 | 805.00 | 5001.47 | 2.25% |