名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
景顺长城中证消费电子… | 0.64 | 3.61% |
景顺长城景颐增利债券… | 0.988 | 3.13% |
景顺长城景颐增利债券… | 1.001 | 3.09% |
景顺长城全球半导体芯… | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯… | 1.4186 | 2.79% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
景顺长城景丰货币B | 0.4389 | 1.97% |
景顺长城景丰货币E | 0.3783 | 1.76% |
景顺长城货币B | 0.4504 | 1.75% |
景顺长城景丰货币A | 0.373 | 1.74% |
景顺长城景益货币B | 0.4558 | 1.68% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -1088020774.84元 |
本期利润 | -512185348.37元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0789元 |
本期加权平均净值利润率 | -11.79% |
本期基金份额净值增长率 | -12.01% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -2373381054.93元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.3971元 |
期末基金资产净值 | 3602683322.26元 |
期末基金份额净值 | 0.6028元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -39.72% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -571825793.28元 |
本期利润 | -154190822.61元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0228元 |
本期加权平均净值利润率 | -3.27% |
本期基金份额净值增长率 | -3.53% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -2191870727.11元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.3391元 |
期末基金资产净值 | 4272114318.66元 |
期末基金份额净值 | 0.6609元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -33.91% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -489413801.67元 |
本期利润 | -1510923895.03元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2073元 |
本期加权平均净值利润率 | -27.65% |
本期基金份额净值增长率 | -22.9% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -2206148906.95元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.3148元 |
期末基金资产净值 | 4801287146.43元 |
期末基金份额净值 | 0.6851元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -31.49% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -202343221.12元 |
本期利润 | -412554588.04元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0553元 |
本期加权平均净值利润率 | -7.17% |
本期基金份额净值增长率 | -5.71% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -1181957527.5元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1621元 |
期末基金资产净值 | 6110887663.15元 |
期末基金份额净值 | 0.8379元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -16.21% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -919563940.74元 |
本期利润 | -977585499.24元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1168元 |
本期加权平均净值利润率 | -12.56% |
本期基金份额净值增长率 | -11.14% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -851810569.83元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1114元 |
期末基金资产净值 | 6795189012.31元 |
期末基金份额净值 | 0.8886元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -11.14% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -214583067.53元 |
本期利润 | -450081729.0元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0522元 |
本期加权平均净值利润率 | -5.47% |
本期基金份额净值增长率 | -4.9% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -429085970.77元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0489元 |
期末基金资产净值 | 8343261807.52元 |
期末基金份额净值 | 0.951元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -4.9% |