| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
| 华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
| 华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏快线货币B | 0.4897 | 1.80% |
| 华夏沃利货币B | 0.4846 | 1.79% |
| 华夏沃利货币C | 0.4793 | 1.77% |
| 华夏惠利货币B | 0.4749 | 1.75% |
| 华夏惠利货币D | 0.4696 | 1.73% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -29.51% | -1.04% | -6.49% | -9.88% | -10.40% | -25.14% | -41.02% | -52.53% |
| 沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
| 同类平均[混合型] | -11.67% | -1.44% | -4.05% | -10.89% | -5.69% | -15.34% | -32.21% | -39.30% |
| 同类排名[混合型] |
3990|4158 | 1931|4492 | 3711|4457 | 1794|4360 | 3229|4236 | 3339|3900 | 2445|3220 | 1827|2147 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 落后 |
 中上 |
落后 |
中上 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-08-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-08-23 | 0.6099 | 0.6099 | 0.07% | |
| 2024-08-22 | 0.6095 | 0.6095 | 0.02% | |
| 2024-08-21 | 0.6094 | 0.6094 | 0.07% | |
| 2024-08-20 | 0.609 | 0.609 | -1.02% | |
| 2024-08-19 | 0.6153 | 0.6153 | -0.16% |
截至2024-06-30 华夏核心科技6个月定开混合A期末总份额为6.28亿份，相比减少0.20亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.20亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 002475 | 立讯精密 | 122.00 | 4808.01 | 9.88% |
| 002371 | 北方华创 | 14.00 | 4500.85 | 9.25% |
| 688052 | 纳芯微 | 36.00 | 3740.09 | 7.68% |
| 300782 | 卓胜微 | 44.00 | 3441.17 | 7.07% |
| 00268 | 金蝶国际 | 457.00 | 3059.15 | 6.28% |
| 00700 | 腾讯控股 | 8.00 | 3014.75 | 6.19% |
| 688333 | 铂力特 | 57.00 | 2810.07 | 5.77% |
| 603179 | 新泉股份 | 66.00 | 2612.40 | 5.37% |
| 688019 | 安集科技 | 20.00 | 2572.52 | 5.28% |
| 01810 | 小米集团-W | 148.00 | 2228.47 | 4.58% |
