| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
| 同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
| 广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
| 广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
| 鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
| 华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
| 华夏北证50成份指数C | 0.7870 | 6.80% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.0899 | 3.24% |
| 中欧高端装备股票发起A | 0.8021 | 3.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 景顺长城北交所精选两… | 0.9596 | 4.91% |
| 景顺长城北交所精选两… | 0.9505 | 4.90% |
| 景顺长城中证消费电子… | 0.64 | 3.61% |
| 景顺长城景颐增利债券… | 0.988 | 3.13% |
| 景顺长城景颐增利债券… | 1.001 | 3.09% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 景顺长城景丰货币B | 0.4482 | 2.40% |
| 景顺长城景丰货币E | 0.3829 | 2.18% |
| 景顺长城景丰货币A | 0.3823 | 2.16% |
| 景顺长城货币B | 0.5915 | 1.76% |
| 景顺长城景益货币B | 0.4556 | 1.69% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.71% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -310862083.74 |
| 1.利息收入 | 507382.16 |
| 存款利息收入 | 413570.48 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-187579705.26 |
| 股票投资收益 | -215879859.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1364908.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 26935245.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-123823173.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
33412.64 |
| 减：二、费用 | 25864864.61 |
| 1.管理人报酬 | 21778959.69 |
| 2.托管费 | 3629826.6 |
| 3.销售服务费 | 180068.45 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 276009.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-336726948.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-336726948.35 |
| 一、收入： | -167002924.48 |
| 1.利息收入 | 344491.84 |
| 存款利息收入 | 250680.16 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-22540486.18 |
| 股票投资收益 | -41393859.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 503897.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 18349476.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-144828150.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
21220.85 |
| 减：二、费用 | 14726712.3 |
| 1.管理人报酬 | 12426922.25 |
| 2.托管费 | 2071153.7 |
| 3.销售服务费 | 96582.04 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 132054.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-181729636.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-181729636.78 |
| 一、收入： | -377737886.91 |
| 1.利息收入 | 745256.93 |
| 存款利息收入 | 727477.81 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-317319826.73 |
| 股票投资收益 | -344117595.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1256823.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 25540944.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-61209086.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
45769.0 |
| 减：二、费用 | 32229484.92 |
| 1.管理人报酬 | 27221777.14 |
| 2.托管费 | 4536962.9 |
| 3.销售服务费 | 201695.76 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 268999.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-409967371.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-409967371.83 |
| 一、收入： | -233731696.9 |
| 1.利息收入 | 320177.55 |
| 存款利息收入 | 320177.55 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-176448315.04 |
| 股票投资收益 | -195209738.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 275934.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 18485488.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-57628936.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
25377.31 |
| 减：二、费用 | 17182725.15 |
| 1.管理人报酬 | 14521397.9 |
| 2.托管费 | 2420232.95 |
| 3.销售服务费 | 105949.57 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 135102.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-250914422.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-250914422.05 |
| 一、收入： | 53762839.98 |
| 1.利息收入 | 2381552.59 |
| 存款利息收入 | 1741408.51 |
| 债券利息收入 | 22276.38 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
265828510.71 |
| 股票投资收益 | 232342940.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1879134.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 31606436.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-218512770.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4065547.18 |
| 减：二、费用 | 69005006.92 |
| 1.管理人报酬 | 48035905.72 |
| 2.托管费 | 8005984.33 |
| 3.销售服务费 | 325791.82 |
| 4.交易费用 | 12400144.9 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 237100.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-15242166.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-15242166.94 |
| 一、收入： | 199602290.8 |
| 1.利息收入 | 1948772.37 |
| 存款利息收入 | 1318201.28 |
| 债券利息收入 | 12703.39 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
141183199.92 |
| 股票投资收益 | 122642162.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 539295.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 18001741.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
52512453.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3957865.21 |
| 减：二、费用 | 41742398.37 |
| 1.管理人报酬 | 29642227.46 |
| 2.托管费 | 4940371.23 |
| 3.销售服务费 | 188590.06 |
| 4.交易费用 | 6838608.55 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 132555.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
157859892.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
157859892.43 |
| 一、收入： | 217413779.18 |
| 1.利息收入 | 11570151.13 |
| 存款利息收入 | 10732869.08 |
| 债券利息收入 | 267.8 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17016235.67 |
| 股票投资收益 | 17016235.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
188618454.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
208938.24 |
| 减：二、费用 | 27156364.23 |
| 1.管理人报酬 | 19893741.44 |
| 2.托管费 | 3315623.58 |
| 3.销售服务费 | 135926.92 |
| 4.交易费用 | 3724671.33 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 86400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
190257414.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
190257414.95 |
