| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 景顺长城中证消费电子… | 0.64 | 3.61% |
| 景顺长城全球半导体芯… | 1.34444317 | 3.52% |
| 景顺长城全球半导体芯… | 1.345 | 3.49% |
| 景顺长城全球半导体芯… | 1.3365 | 3.48% |
| 景顺长城景颐增利债券… | 0.988 | 3.13% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 景顺长城景丰货币B | 0.4468 | 1.88% |
| 景顺长城景丰货币E | 0.382 | 1.66% |
| 景顺长城景丰货币A | 0.3817 | 1.64% |
| 景顺长城景益货币B | 0.448 | 1.64% |
| 景顺长城货币B | 0.4416 | 1.61% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 43747.15 |
| 存出保证金 | 198936.63 |
| 交易性金融资产 | 1093093138.77 |
| 股票投资 | 1017595313.23 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 75497825.54 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 146638.32 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 45876.16 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1250820483.3 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 6196848.51 |
| 应付赎回款 | 2219903.39 |
| 应付管理人报酬 | 1274756.11 |
| 应付托管费 | 212459.37 |
| 应付销售服务费 | 12334.2 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 766817.85 |
| 负债合计 | 10683119.43 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1876391395.83 |
| 所有者权益合计 | 1240137363.87 |
| 负债和所有者权益合计 | 1250820483.3 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 88341442.71 |
| 结算备付金 | 2362440.66 |
| 存出保证金 | 359250.07 |
| 交易性金融资产 | 1399062436.61 |
| 股票投资 | 1338280151.68 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 60782284.93 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4799319.76 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 1487394.24 |
| 应收申购款 | 96121.11 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1496508405.16 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5060949.23 |
| 应付赎回款 | 684803.66 |
| 应付管理人报酬 | 1866831.37 |
| 应付托管费 | 311138.57 |
| 应付销售服务费 | 14510.75 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 707163.11 |
| 负债合计 | 8645396.69 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2003413940.4 |
| 所有者权益合计 | 1487863008.47 |
| 负债和所有者权益合计 | 1496508405.16 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 262329292.69 |
| 结算备付金 | 817732.63 |
| 存出保证金 | 417533.41 |
| 交易性金融资产 | 1481915764.41 |
| 股票投资 | 1481915764.41 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 245139.61 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1745725462.75 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 84.9 |
| 应付赎回款 | 2174984.16 |
| 应付管理人报酬 | 2174489.68 |
| 应付托管费 | 362414.97 |
| 应付销售服务费 | 16871.16 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 993800.82 |
| 负债合计 | 5722645.69 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2090926169.63 |
| 所有者权益合计 | 1740002817.06 |
| 负债和所有者权益合计 | 1745725462.75 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 205862469.34 |
| 结算备付金 | 23482888.65 |
| 存出保证金 | 445198.88 |
| 交易性金融资产 | 1764058613.59 |
| 股票投资 | 1758789421.58 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5269192.01 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 43834114.92 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 2710244.7 |
| 应收申购款 | 709050.74 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2041102580.82 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 75500638.36 |
| 应付赎回款 | 1986160.69 |
| 应付管理人报酬 | 2272127.68 |
| 应付托管费 | 378687.93 |
| 应付销售服务费 | 16708.58 |
| 应付税费 | 52.09 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1183207.66 |
| 负债合计 | 81337582.99 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2169461633.73 |
| 所有者权益合计 | 1959764997.83 |
| 负债和所有者权益合计 | 2041102580.82 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 238172164.94 |
| 结算备付金 | 797670.11 |
| 存出保证金 | 726189.97 |
| 交易性金融资产 | 2119777176.67 |
| 股票投资 | 2113438972.53 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 6338204.14 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 35250.85 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2359508452.54 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 6906647.27 |
| 应付赎回款 | 3649628.1 |
| 应付管理人报酬 | 3002505.93 |
| 应付托管费 | 500417.67 |
| 应付销售服务费 | 21980.58 |
| 应付税费 | 36.27 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 209436.21 |
| 负债合计 | 15186340.59 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2324821644.53 |
| 所有者权益合计 | 2344322111.95 |
| 负债和所有者权益合计 | 2359508452.54 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 277939604.56 |
| 结算备付金 | 1902935.69 |
| 存出保证金 | 1321628.08 |
| 交易性金融资产 | 2737075448.27 |
| 股票投资 | 2724779656.52 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 12295791.75 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 15591435.95 |
| 应收利息 | 38051.12 |
| 应收股利 | 6539737.86 |
| 应收申购款 | 378452.22 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3040787293.75 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 14572657.64 |
| 应付赎回款 | 78182077.75 |
| 应付管理人报酬 | 3827317.23 |
| 应付托管费 | 637886.23 |
| 应付销售服务费 | 25422.28 |
| 应付税费 | 82.66 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 128141.28 |
| 负债合计 | 99038189.67 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2753953147.07 |
| 所有者权益合计 | 2941749104.08 |
| 负债和所有者权益合计 | 3040787293.75 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1144194200.49 |
| 结算备付金 | 20735833.68 |
| 存出保证金 | 2331464.47 |
| 交易性金融资产 | 2655616947.88 |
| 股票投资 | 2653278712.68 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2338235.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 1328905108.87 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 355369.1 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2717992.25 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5154856916.74 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 14642993.17 |
| 应付赎回款 | 60092824.53 |
| 应付管理人报酬 | 6335034.47 |
| 应付托管费 | 1055839.1 |
| 应付销售服务费 | 42886.13 |
| 应付税费 | 9.02 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 223556.36 |
| 负债合计 | 84927573.65 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4881196705.21 |
| 所有者权益合计 | 5069929343.09 |
| 负债和所有者权益合计 | 5154856916.74 |
