名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
景顺长城中证消费电子… | 0.64 | 3.61% |
景顺长城全球半导体芯… | 1.34444317 | 3.52% |
景顺长城全球半导体芯… | 1.345 | 3.49% |
景顺长城全球半导体芯… | 1.3365 | 3.48% |
景顺长城景颐增利债券… | 0.988 | 3.13% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
景顺长城景丰货币B | 0.4468 | 1.88% |
景顺长城景丰货币E | 0.382 | 1.66% |
景顺长城景丰货币A | 0.3817 | 1.64% |
景顺长城景益货币B | 0.448 | 1.64% |
景顺长城货币B | 0.4416 | 1.61% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
兴全有机增长混合 | -0.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -310862083.74 |
1.利息收入 | 507382.16 |
存款利息收入 | 413570.48 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-187579705.26 |
股票投资收益 | -215879859.3 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1364908.75 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 26935245.29 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-123823173.28 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
33412.64 |
减:二、费用 | 25864864.61 |
1.管理人报酬 | 21778959.69 |
2.托管费 | 3629826.6 |
3.销售服务费 | 180068.45 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 276009.87 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-336726948.35 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-336726948.35 |
一、收入: | -167002924.48 |
1.利息收入 | 344491.84 |
存款利息收入 | 250680.16 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-22540486.18 |
股票投资收益 | -41393859.56 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 503897.26 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 18349476.12 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-144828150.99 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
21220.85 |
减:二、费用 | 14726712.3 |
1.管理人报酬 | 12426922.25 |
2.托管费 | 2071153.7 |
3.销售服务费 | 96582.04 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 132054.31 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-181729636.78 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-181729636.78 |
一、收入: | -377737886.91 |
1.利息收入 | 745256.93 |
存款利息收入 | 727477.81 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-317319826.73 |
股票投资收益 | -344117595.64 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1256823.96 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 25540944.95 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-61209086.11 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
45769.0 |
减:二、费用 | 32229484.92 |
1.管理人报酬 | 27221777.14 |
2.托管费 | 4536962.9 |
3.销售服务费 | 201695.76 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 268999.85 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-409967371.83 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-409967371.83 |
一、收入: | -233731696.9 |
1.利息收入 | 320177.55 |
存款利息收入 | 320177.55 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-176448315.04 |
股票投资收益 | -195209738.45 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 275934.94 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 18485488.47 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-57628936.72 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
25377.31 |
减:二、费用 | 17182725.15 |
1.管理人报酬 | 14521397.9 |
2.托管费 | 2420232.95 |
3.销售服务费 | 105949.57 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 135102.86 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-250914422.05 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-250914422.05 |
一、收入: | 53762839.98 |
1.利息收入 | 2381552.59 |
存款利息收入 | 1741408.51 |
债券利息收入 | 22276.38 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
265828510.71 |
股票投资收益 | 232342940.26 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1879134.21 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 31606436.24 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-218512770.5 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4065547.18 |
减:二、费用 | 69005006.92 |
1.管理人报酬 | 48035905.72 |
2.托管费 | 8005984.33 |
3.销售服务费 | 325791.82 |
4.交易费用 | 12400144.9 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 237100.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-15242166.94 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-15242166.94 |
一、收入: | 199602290.8 |
1.利息收入 | 1948772.37 |
存款利息收入 | 1318201.28 |
债券利息收入 | 12703.39 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
141183199.92 |
股票投资收益 | 122642162.34 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 539295.86 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 18001741.72 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
52512453.3 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3957865.21 |
减:二、费用 | 41742398.37 |
1.管理人报酬 | 29642227.46 |
2.托管费 | 4940371.23 |
3.销售服务费 | 188590.06 |
4.交易费用 | 6838608.55 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 132555.34 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
157859892.43 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
157859892.43 |
一、收入: | 217413779.18 |
1.利息收入 | 11570151.13 |
存款利息收入 | 10732869.08 |
债券利息收入 | 267.8 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
17016235.67 |
股票投资收益 | 17016235.67 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
188618454.14 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
208938.24 |
减:二、费用 | 27156364.23 |
1.管理人报酬 | 19893741.44 |
2.托管费 | 3315623.58 |
3.销售服务费 | 135926.92 |
4.交易费用 | 3724671.33 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 86400.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
190257414.95 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
190257414.95 |