名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
景顺长城中证消费电子… | 0.64 | 3.61% |
景顺长城全球半导体芯… | 1.34444317 | 3.52% |
景顺长城全球半导体芯… | 1.345 | 3.49% |
景顺长城全球半导体芯… | 1.3365 | 3.48% |
景顺长城景颐增利债券… | 0.988 | 3.13% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
景顺长城景丰货币B | 0.4468 | 1.88% |
景顺长城景丰货币E | 0.382 | 1.66% |
景顺长城景丰货币A | 0.3817 | 1.64% |
景顺长城景益货币B | 0.448 | 1.64% |
景顺长城货币B | 0.4416 | 1.61% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
兴全有机增长混合 | -0.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 2586.49 | 2177.90 | 84.20% | 362.98 | 14.03% | -- | -- | 18.01 | 0.70% |
2023-06-30 | 1472.67 | 1242.69 | 84.38% | 207.12 | 14.06% | -- | -- | 9.66 | 0.66% |
2022-12-31 | 3222.95 | 2722.18 | 84.46% | 453.70 | 14.08% | -- | -- | 20.17 | 0.63% |
2022-06-30 | 1718.27 | 1452.14 | 84.51% | 242.02 | 14.09% | -- | -- | 10.59 | 0.62% |
2021-12-31 | 6900.50 | 4803.59 | 69.61% | 800.60 | 11.60% | 1240.01 | 17.97% | 32.58 | 0.47% |
2021-06-30 | 4174.24 | 2964.22 | 71.01% | 494.04 | 11.84% | 683.86 | 16.38% | 18.86 | 0.45% |
2020-12-31 | 2715.64 | 1989.37 | 73.26% | 331.56 | 12.21% | 372.47 | 13.72% | 13.59 | 0.50% |