名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
景顺长城中证消费电子… | 0.64 | 3.61% |
景顺长城全球半导体芯… | 1.34444317 | 3.52% |
景顺长城全球半导体芯… | 1.345 | 3.49% |
景顺长城全球半导体芯… | 1.3365 | 3.48% |
景顺长城景颐增利债券… | 0.988 | 3.13% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
景顺长城景丰货币B | 0.4468 | 1.88% |
景顺长城景丰货币E | 0.382 | 1.66% |
景顺长城景丰货币A | 0.3817 | 1.64% |
景顺长城景益货币B | 0.448 | 1.64% |
景顺长城货币B | 0.4416 | 1.61% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
兴全有机增长混合 | -0.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
股票名称 | 股票代码 | 股票数量(股) | 股票币值(元) | 占资产净值比例 |
---|---|---|---|---|
今世缘 | 603369 | 1227403.0 | 56706018.6 | 4.96% |
腾讯控股 | 00700 | 258219.0 | 87763998.42 | 7.68% |
泡泡玛特 | 09992 | 1465000.0 | 51143164.65 | 4.47% |
贵州茅台 | 600519 | 58730.0 | 86179814.7 | 7.54% |
古井贡酒 | 000596 | 259672.0 | 54808969.04 | 4.79% |
五粮液 | 000858 | 312224.0 | 39977160.96 | 3.5% |
华利集团 | 300979 | 818091.0 | 49780837.35 | 4.35% |
分众传媒 | 002027 | 7718600.0 | 46774716.0 | 4.09% |
山西汾酒 | 600809 | 263350.0 | 55535248.0 | 4.86% |
石头科技 | 688169 | 104439.0 | 41002751.4 | 3.59% |
山西汾酒 | 600809 | 286950.0 | 70325706.0 | 5.75% |
今世缘 | 603369 | 1224824.0 | 71860424.08 | 5.88% |
贵州茅台 | 600519 | 68130.0 | 116018577.0 | 9.49% |
泡泡玛特 | 09992 | 1916000.0 | 49937306.75 | 4.09% |
晨光股份 | 603899 | 1612561.0 | 58019944.78 | 4.75% |
泸州老窖 | 000568 | 320233.0 | 59111809.47 | 4.84% |
益丰药房 | 603939 | 1159786.0 | 46194276.38 | 3.78% |
腾讯控股 | 00700 | 203519.0 | 56051145.4 | 4.59% |
五粮液 | 000858 | 406324.0 | 62374797.24 | 5.1% |
古井贡酒 | 000596 | 289672.0 | 75314720.0 | 6.16% |
腾讯控股 | 00700 | 257019.0 | 68384066.6 | 5.51% |
山西汾酒 | 600809 | 322450.0 | 74398888.5 | 6.0% |
泸州老窖 | 000568 | 437433.0 | 78484228.86 | 6.33% |
贵州茅台 | 600519 | 71130.0 | 122770380.0 | 9.9% |
五粮液 | 000858 | 595224.0 | 83515879.44 | 6.73% |
药明康德 | 603259 | 898002.0 | 65338625.52 | 5.27% |
益丰药房 | 603939 | 949786.0 | 38029431.44 | 3.07% |
晨光股份 | 603899 | 977061.0 | 36688640.55 | 2.96% |
古井贡酒 | 000596 | 289672.0 | 67435641.6 | 5.44% |
今世缘 | 603369 | 1307624.0 | 63746670.0 | 5.14% |
华润啤酒 | 00291 | 1572000.0 | 61955991.76 | 4.25% |
五粮液 | 000858 | 659224.0 | 102904866.4 | 7.06% |
贵州茅台 | 600519 | 78230.0 | 140700566.5 | 9.66% |
药明康德 | 603259 | 1059671.0 | 91322446.78 | 6.27% |
今世缘 | 603369 | 1307624.0 | 76718300.08 | 5.27% |
晨光股份 | 603899 | 1516494.0 | 55352031.0 | 3.8% |
泸州老窖 | 000568 | 552333.0 | 119662944.45 | 8.21% |
腾讯控股 | 00700 | 331519.0 | 93149647.03 | 6.39% |
古井贡酒 | 000596 | 331572.0 | 90121269.6 | 6.19% |
山西汾酒 | 600809 | 253250.0 | 60653375.0 | 4.16% |
腾讯控股 | 00700 | 331519.0 | 101354829.13 | 6.81% |
药明康德 | 603259 | 835971.0 | 52089353.01 | 3.5% |
五粮液 | 000858 | 813217.0 | 133017904.69 | 8.94% |
贵州茅台 | 600519 | 80630.0 | 136345330.0 | 9.16% |
志邦家居 | 603801 | 1433680.0 | 47340113.6 | 3.18% |
泸州老窖 | 000568 | 552333.0 | 115752426.81 | 7.78% |
今世缘 | 603369 | 1242324.0 | 65594707.2 | 4.41% |
华润啤酒 | 00291 | 1572000.0 | 74786592.1 | 5.03% |
古井贡酒 | 000596 | 294171.0 | 72772021.98 | 4.89% |
晨光股份 | 603899 | 1363294.0 | 60857444.16 | 4.09% |
中国中免 | 601888 | 394276.0 | 72247134.24 | 4.19% |
五粮液 | 000858 | 813217.0 | 160203749.0 | 9.3% |
华润啤酒 | 00291 | 1480000.0 | 81623228.4 | 4.74% |
晨光股份 | 603899 | 1215094.0 | 59661115.4 | 3.46% |
药明康德 | 603259 | 763571.0 | 60703894.5 | 3.52% |
腾讯控股 | 00700 | 331519.0 | 111964965.44 | 6.5% |
泸州老窖 | 000568 | 552333.0 | 140728925.07 | 8.17% |
今世缘 | 603369 | 835324.0 | 54170761.4 | 3.14% |
贵州茅台 | 600519 | 80630.0 | 146746600.0 | 8.51% |
古井贡酒 | 000596 | 223600.0 | 66185600.0 | 3.84% |
中国中免 | 601888 | 355776.0 | 76858289.28 | 4.42% |
晨光股份 | 603899 | 1972394.0 | 108442222.12 | 6.23% |
五粮液 | 000858 | 813217.0 | 146940179.73 | 8.44% |
贵州茅台 | 600519 | 80630.0 | 139248010.0 | 8.0% |
美团-W | 03690 | 690100.0 | 107693051.04 | 6.19% |
李宁 | 02331 | 1222000.0 | 73954269.94 | 4.25% |
泸州老窖 | 000568 | 552333.0 | 123877245.24 | 7.12% |
腾讯控股 | 00700 | 282619.0 | 84319994.76 | 4.85% |
华润万象生活 | 01209 | 1460000.0 | 51710507.03 | 2.97% |
华利集团 | 300979 | 958945.0 | 54765348.95 | 3.15% |
贵州茅台 | 600519 | 80630.0 | 150979675.0 | 9.17% |
中国中免 | 601888 | 436976.0 | 86630492.0 | 5.26% |
五粮液 | 000858 | 813217.0 | 137620712.91 | 8.36% |
珀莱雅 | 603605 | 295080.0 | 48077384.4 | 2.92% |
泸州老窖 | 000568 | 552333.0 | 127401129.78 | 7.74% |
美团-W | 03690 | 584100.0 | 87483731.7 | 5.31% |
药明康德 | 603259 | 637155.0 | 45677641.95 | 2.77% |
李宁 | 02331 | 1159500.0 | 63026760.62 | 3.83% |
青岛啤酒股份 | 00168 | 878000.0 | 59120619.92 | 3.59% |
晨光股份 | 603899 | 1972394.0 | 88935245.46 | 5.4% |
普利制药 | 300630 | 1846224.0 | 64894773.6 | 3.31% |
贵州茅台 | 600519 | 80630.0 | 164888350.0 | 8.41% |
五粮液 | 000858 | 714317.0 | 144242031.81 | 7.36% |
美团-W | 03690 | 561500.0 | 93252739.73 | 4.76% |
泸州老窖 | 000568 | 494890.0 | 122010180.6 | 6.23% |
中国中免 | 601888 | 410276.0 | 95565588.68 | 4.88% |
晨光股份 | 603899 | 1283061.0 | 71954060.88 | 3.67% |
东方雨虹 | 002271 | 1542561.0 | 79395614.67 | 4.05% |
药明康德 | 603259 | 583955.0 | 60725480.45 | 3.1% |
青岛啤酒股份 | 00168 | 878000.0 | 61269916.51 | 3.13% |
五粮液 | 000858 | 814917.0 | 126361030.02 | 6.88% |
药明康德 | 603259 | 631755.0 | 70996626.9 | 3.86% |
贵州茅台 | 600519 | 90230.0 | 155105370.0 | 8.44% |
东方雨虹 | 002271 | 1524261.0 | 68500289.34 | 3.73% |
华润置地 | 01109 | 2742002.0 | 81168373.03 | 4.42% |
普利制药 | 300630 | 2649665.0 | 115127944.25 | 6.26% |
泸州老窖 | 000568 | 521340.0 | 96906679.2 | 5.27% |
腾讯控股 | 00700 | 358419.0 | 108772977.33 | 5.92% |
伊利股份 | 600887 | 2245225.0 | 82826350.25 | 4.51% |
中国中免 | 601888 | 466276.0 | 76641786.12 | 4.17% |
泸州老窖 | 000568 | 521340.0 | 132352585.8 | 5.65% |
五粮液 | 000858 | 814917.0 | 181449419.22 | 7.74% |
腾讯控股 | 00700 | 477919.0 | 178493035.19 | 7.61% |
普利制药 | 300630 | 2834265.0 | 155997945.6 | 6.65% |
东方雨虹 | 002271 | 1876561.0 | 98857233.48 | 4.22% |
华润置地 | 01109 | 4232002.0 | 113490782.59 | 4.84% |
贵州茅台 | 600519 | 101230.0 | 207521500.0 | 8.85% |
招商银行 | 600036 | 1943900.0 | 94687369.0 | 4.04% |
中国中免 | 601888 | 443274.0 | 97258748.34 | 4.15% |
伊利股份 | 600887 | 2245225.0 | 93087028.5 | 3.97% |
腾讯控股 | 00700 | 477919.0 | 183699582.27 | 7.66% |
五粮液 | 000858 | 814917.0 | 178784640.63 | 7.46% |
立讯精密 | 002475 | 2460661.0 | 87870204.31 | 3.67% |
普利制药 | 300630 | 3495565.0 | 161320324.75 | 6.73% |
泸州老窖 | 000568 | 627740.0 | 139094629.2 | 5.8% |
华润置地 | 01109 | 4904002.0 | 134203021.72 | 5.6% |
伊利股份 | 600887 | 2412126.0 | 90937150.2 | 3.79% |
中国中免 | 601888 | 492574.0 | 128069240.0 | 5.34% |
贵州茅台 | 600519 | 112530.0 | 205929900.0 | 8.59% |
招商银行 | 600036 | 1943900.0 | 98069755.0 | 4.09% |
贵州茅台 | 600519 | 120930.0 | 248716731.0 | 8.45% |
立讯精密 | 002475 | 2815276.0 | 129502696.0 | 4.4% |
五粮液 | 000858 | 759617.0 | 226282308.13 | 7.69% |
腾讯控股 | 00700 | 453519.0 | 220380628.28 | 7.49% |
招商银行 | 600036 | 3450400.0 | 186977176.0 | 6.36% |
香港交易所 | 00388 | 326000.0 | 125538239.42 | 4.27% |
普利制药 | 300630 | 4454013.0 | 233390281.2 | 7.93% |
华润置地 | 01109 | 4826002.0 | 126291240.95 | 4.29% |
福斯特 | 603806 | 1126146.0 | 118391728.98 | 4.02% |
泸州老窖 | 000568 | 521740.0 | 123099335.6 | 4.18% |
腾讯控股 | 00700 | 491600.0 | 253449197.68 | 6.78% |
招商银行 | 600036 | 4844500.0 | 247553950.0 | 6.62% |
贵州茅台 | 600519 | 120930.0 | 242948370.0 | 6.5% |
泸州老窖 | 000568 | 804040.0 | 180925080.8 | 4.84% |
香港交易所 | 00388 | 456100.0 | 176321569.93 | 4.72% |
普利制药 | 300630 | 4679182.0 | 199426736.84 | 5.33% |
一心堂 | 002727 | 4178730.0 | 193725922.8 | 5.18% |
华润置地 | 01109 | 7436000.0 | 236621156.77 | 6.33% |
五粮液 | 000858 | 813217.0 | 217925891.66 | 5.83% |
伊利股份 | 600887 | 3602326.0 | 144201109.78 | 3.86% |
腾讯控股 | 00700 | 426300.0 | 202358198.45 | 3.99% |
贵州茅台 | 600519 | 79530.0 | 158900940.0 | 3.13% |
招商银行 | 600036 | 2874012.0 | 126312827.4 | 2.49% |
香港交易所 | 00388 | 424500.0 | 151842376.5 | 2.99% |
伊利股份 | 600887 | 3294384.0 | 146171818.08 | 2.88% |
华润置地 | 01109 | 6188000.0 | 166658186.24 | 3.29% |
信义光能 | 00968 | 9610000.0 | 163785248.1 | 3.23% |
长春高新 | 000661 | 279841.0 | 125623423.31 | 2.48% |
普利制药 | 300630 | 2942707.0 | 123269996.23 | 2.43% |
五粮液 | 000858 | 417955.0 | 121980166.75 | 2.41% |