名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方人工智能主题混合C | 0.8848 | 3.97% |
东方人工智能主题混合A | 0.8892 | 3.96% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4412 | 3.91% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4492 | 3.89% |
西部利得事件驱动股票 | 1.7864 | 3.26% |
南方信息创新混合C | 1.3346 | 3.26% |
南方信息创新混合A | 1.3896 | 3.25% |
东方专精特新混合发起式A | 0.7530 | 3.18% |
东方专精特新混合发起式C | 0.7469 | 3.18% |
金鹰先进制造股票(LOF)A | 0.5851 | 3.17% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
西部利得聚禾混合C | 0.8069 | 3.09% |
西部利得聚禾混合A | 0.8099 | 3.09% |
西部利得策略优选混合… | 1.015 | 3.05% |
西部利得策略优选混合… | 1.035 | 2.99% |
西部利得新动力混合C | 1.6679 | 2.87% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
西部利得天添富货币B | 0.5525 | 1.70% |
西部利得天添金货币B | 0.447 | 1.64% |
西部利得天添鑫货币B | 0.5384 | 1.47% |
西部利得天添富货币A | 0.4871 | 1.45% |
西部利得天添金货币A | 0.3813 | 1.40% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.39% | |
兴全有机增长混合 | 0.71% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4612 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 47.11 | 20.32 | 43.13% | 5.08 | 10.78% | -- | -- | 5.66 | 12.02% |
2023-06-30 | 31.60 | 14.98 | 47.41% | 3.75 | 11.85% | -- | -- | 4.14 | 13.12% |
2022-12-31 | 22.40 | 10.05 | 44.89% | 2.51 | 11.22% | -- | -- | 2.23 | 9.96% |
2022-06-30 | 9.09 | 3.59 | 39.52% | 0.90 | 9.88% | -- | -- | 0.46 | 5.03% |
2021-12-31 | 83.90 | 30.59 | 36.46% | 7.65 | 9.11% | 12.40 | 14.78% | 9.60 | 11.44% |
2021-06-30 | 67.71 | 26.46 | 39.07% | 6.61 | 9.77% | 12.16 | 17.96% | 7.90 | 11.66% |