民生加银汇智3个月定开债券主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17544978.99元 |
| 本期利润 |
18307438.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0413元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
50255615.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1027元 |
| 期末基金资产净值 |
540597709.31元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1049元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9507962.02元 |
| 本期利润 |
11947860.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0303元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
42305528.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0863元 |
| 期末基金资产净值 |
535184297.69元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0919元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
24586799.68元 |
| 本期利润 |
14841501.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0631元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5460102.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0683元 |
| 期末基金资产净值 |
85420822.48元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0683元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
24375961.59元 |
| 本期利润 |
14854073.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0326元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
570507.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0639元 |
| 期末基金资产净值 |
9499711.43元 |
| 期末基金份额净值 |
1.064元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
57222987.79元 |
| 本期利润 |
66743875.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0472元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
138572783.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0744元 |
| 期末基金资产净值 |
2013096310.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.081元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11122807.46元 |
| 本期利润 |
14713587.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0157元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
146877116.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0787元 |
| 期末基金资产净值 |
2020130382.92元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0821元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.21% |
