民生加银汇智3个月定开债券资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
502852181.05 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
502852181.05 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
540977029.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
136994.34 |
| 应付托管费 |
45664.77 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
196661.01 |
| 负债合计 |
379320.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
489265447.29 |
| 所有者权益合计 |
540597709.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
540977029.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
654604.67 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
744828278.62 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
744828278.62 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
745482883.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
210012507.53 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
131443.48 |
| 应付托管费 |
43814.46 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
110820.13 |
| 负债合计 |
210298585.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
490127825.58 |
| 所有者权益合计 |
535184297.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
745482883.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3187567.32 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
1209.96 |
| 交易性金融资产 |
82305019.18 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
82305019.18 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
85493796.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
21700.54 |
| 应付托管费 |
7233.51 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
44039.93 |
| 负债合计 |
72973.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
79960720.03 |
| 所有者权益合计 |
85420822.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
85493796.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6002158.6 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
402.83 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3800000.0 |
| 应收证券清算款 |
571.04 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9992.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9813124.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
131705.11 |
| 应付管理人报酬 |
3210.56 |
| 应付托管费 |
1070.19 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
177427.19 |
| 负债合计 |
313413.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8928065.3 |
| 所有者权益合计 |
9499711.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
9813124.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2237459.85 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
1191.0 |
| 交易性金融资产 |
1680764000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1680764000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
295561243.34 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
35400238.27 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2013964132.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
515449.95 |
| 应付托管费 |
171816.64 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
159000.0 |
| 负债合计 |
867822.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1862288378.91 |
| 所有者权益合计 |
2013096310.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
2013964132.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1045941.86 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
12844.28 |
| 交易性金融资产 |
2671596600.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2671596600.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
21954891.12 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2694610277.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
673620023.18 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
496833.79 |
| 应付托管费 |
165611.28 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
497.62 |
| 应付利息 |
70270.03 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
83088.0 |
| 负债合计 |
674479894.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1866900947.54 |
| 所有者权益合计 |
2020130382.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
2694610277.26 |
