民生加银汇智3个月定开债券资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
502852181.05 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
502852181.05 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
540977029.43 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
136994.34 |
应付托管费 |
45664.77 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
196661.01 |
负债合计 |
379320.12 |
所有者权益: |
实收基金 |
489265447.29 |
所有者权益合计 |
540597709.31 |
负债和所有者权益合计 |
540977029.43 |
资产: |
银行存款 |
654604.67 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
744828278.62 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
744828278.62 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
745482883.29 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
210012507.53 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
131443.48 |
应付托管费 |
43814.46 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
110820.13 |
负债合计 |
210298585.6 |
所有者权益: |
实收基金 |
490127825.58 |
所有者权益合计 |
535184297.69 |
负债和所有者权益合计 |
745482883.29 |
资产: |
银行存款 |
3187567.32 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
1209.96 |
交易性金融资产 |
82305019.18 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
82305019.18 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
85493796.46 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
21700.54 |
应付托管费 |
7233.51 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
44039.93 |
负债合计 |
72973.98 |
所有者权益: |
实收基金 |
79960720.03 |
所有者权益合计 |
85420822.48 |
负债和所有者权益合计 |
85493796.46 |
资产: |
银行存款 |
6002158.6 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
402.83 |
交易性金融资产 |
-- |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
3800000.0 |
应收证券清算款 |
571.04 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
9992.01 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
9813124.48 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
131705.11 |
应付管理人报酬 |
3210.56 |
应付托管费 |
1070.19 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
177427.19 |
负债合计 |
313413.05 |
所有者权益: |
实收基金 |
8928065.3 |
所有者权益合计 |
9499711.43 |
负债和所有者权益合计 |
9813124.48 |
资产: |
银行存款 |
2237459.85 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
1191.0 |
交易性金融资产 |
1680764000.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1680764000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
295561243.34 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
35400238.27 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2013964132.46 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
515449.95 |
应付托管费 |
171816.64 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
159000.0 |
负债合计 |
867822.26 |
所有者权益: |
实收基金 |
1862288378.91 |
所有者权益合计 |
2013096310.2 |
负债和所有者权益合计 |
2013964132.46 |
资产: |
银行存款 |
1045941.86 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
12844.28 |
交易性金融资产 |
2671596600.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
2671596600.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
21954891.12 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2694610277.26 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
673620023.18 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
496833.79 |
应付托管费 |
165611.28 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
497.62 |
应付利息 |
70270.03 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
83088.0 |
负债合计 |
674479894.34 |
所有者权益: |
实收基金 |
1866900947.54 |
所有者权益合计 |
2020130382.92 |
负债和所有者权益合计 |
2694610277.26 |