博远鑫享三个月债券A资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
324952.2 |
交易性金融资产 |
487338.74 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
487338.74 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
963487.41 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
379255.31 |
应付管理人报酬 |
3774.22 |
应付托管费 |
943.56 |
应付销售服务费 |
2869.25 |
应付税费 |
52.42 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
9300.0 |
负债合计 |
396194.76 |
所有者权益: |
实收基金 |
562541.48 |
所有者权益合计 |
567292.65 |
负债和所有者权益合计 |
963487.41 |
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
28078.93 |
交易性金融资产 |
41881660.25 |
股票投资 |
6030643.43 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
35851016.82 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
900004.5 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
49.96 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
43699221.47 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
9.54 |
应付管理人报酬 |
31233.84 |
应付托管费 |
7808.44 |
应付销售服务费 |
4085.41 |
应付税费 |
998.38 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
182469.56 |
负债合计 |
226605.17 |
所有者权益: |
实收基金 |
44448118.14 |
所有者权益合计 |
43472616.3 |
负债和所有者权益合计 |
43699221.47 |
资产: |
银行存款 |
1185579.55 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
1126437.19 |
交易性金融资产 |
184509303.76 |
股票投资 |
23133995.08 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
161375308.68 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
49.96 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
186821370.46 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
30002310.2 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
59.85 |
应付管理人报酬 |
51435.4 |
应付托管费 |
12858.85 |
应付销售服务费 |
6184.31 |
应付税费 |
6983.08 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
101236.35 |
负债合计 |
30181068.04 |
所有者权益: |
实收基金 |
155278126.01 |
所有者权益合计 |
156640302.42 |
负债和所有者权益合计 |
186821370.46 |
资产: |
银行存款 |
1426964.88 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
2029721.37 |
交易性金融资产 |
224098561.31 |
股票投资 |
33157350.3 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
190941211.01 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
19891.23 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
227575138.79 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
45514092.38 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
9.92 |
应付管理人报酬 |
63349.82 |
应付托管费 |
15837.46 |
应付销售服务费 |
7660.58 |
应付税费 |
8852.37 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
176579.74 |
负债合计 |
45786382.27 |
所有者权益: |
实收基金 |
180434089.11 |
所有者权益合计 |
181788756.52 |
负债和所有者权益合计 |
227575138.79 |
资产: |
银行存款 |
1938776.78 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
1331947.29 |
交易性金融资产 |
306449656.89 |
股票投资 |
51608389.96 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
254841266.93 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
309720380.96 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
38823183.58 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
409528.68 |
应付管理人报酬 |
90147.01 |
应付托管费 |
22536.75 |
应付销售服务费 |
11420.29 |
应付税费 |
14716.31 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
90441.83 |
负债合计 |
39461974.45 |
所有者权益: |
实收基金 |
264474897.62 |
所有者权益合计 |
270258406.51 |
负债和所有者权益合计 |
309720380.96 |
资产: |
银行存款 |
541757.31 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
256976.5 |
交易性金融资产 |
308669309.64 |
股票投资 |
50810794.73 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
257858514.91 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
3981070.67 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
2048.36 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
313451162.48 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
9499853.5 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
62657.27 |
应付托管费 |
15664.35 |
应付销售服务费 |
21364.93 |
应付税费 |
6523.74 |
应付利息 |
-1189.2 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
165000.0 |
负债合计 |
9779002.09 |
所有者权益: |
实收基金 |
276591194.7 |
所有者权益合计 |
303672160.39 |
负债和所有者权益合计 |
313451162.48 |
资产: |
银行存款 |
2122100.02 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
1260730.46 |
交易性金融资产 |
122948965.74 |
股票投资 |
12576735.88 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
110372229.86 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
1224035.94 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
127555832.16 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
12499851.25 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
306151.94 |
应付管理人报酬 |
38613.48 |
应付托管费 |
9653.35 |
应付销售服务费 |
13042.59 |
应付税费 |
8382.05 |
应付利息 |
1870.33 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
81822.86 |
负债合计 |
12973199.07 |
所有者权益: |
实收基金 |
108452266.46 |
所有者权益合计 |
114582633.09 |
负债和所有者权益合计 |
127555832.16 |
资产: |
银行存款 |
26136022.99 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
19608667.32 |
交易性金融资产 |
130976195.69 |
股票投资 |
34105165.72 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
96871029.97 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
60008270.0 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
1087755.74 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
237816911.74 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
17537915.31 |
应付管理人报酬 |
75084.19 |
应付托管费 |
18771.03 |
应付销售服务费 |
10633.46 |
应付税费 |
9850.86 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
71687.63 |
负债合计 |
17742445.65 |
所有者权益: |
实收基金 |
215001636.55 |
所有者权益合计 |
220074466.09 |
负债和所有者权益合计 |
237816911.74 |