名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
博远优享混合C | 0.8452 | 0.08% |
博远优享混合A | 0.8569 | 0.08% |
博远增睿纯债债券C | 1.0522 | 0.07% |
博远增睿纯债债券A | 1.0543 | 0.06% |
博远增裕利率债C | 1.0352 | 0.06% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -- |
1.利息收入 | 255.19 |
存款利息收入 | -- |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1.53 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | -- |
1.管理人报酬 | -- |
2.托管费 | -- |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | -- |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
253.66 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
253.66 |
一、收入: | -633028.69 |
1.利息收入 | 34548.05 |
存款利息收入 | 28720.67 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-509741.33 |
股票投资收益 | -5768063.67 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4815048.65 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 443273.69 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-157836.28 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
0.87 |
减:二、费用 | 1583190.06 |
1.管理人报酬 | 540225.48 |
2.托管费 | 135056.4 |
3.销售服务费 | 64190.19 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 624904.46 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 624904.46 |
6.其他费用 | 211200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2216218.75 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2216218.75 |
一、收入: | 1347971.01 |
1.利息收入 | 19430.85 |
存款利息收入 | 14363.12 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1060412.19 |
股票投资收益 | -1758819.69 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2529878.63 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 289353.25 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
268127.19 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
0.78 |
减:二、费用 | 995294.25 |
1.管理人报酬 | 326157.24 |
2.托管费 | 81539.35 |
3.销售服务费 | 39518.87 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 437301.42 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 437301.42 |
6.其他费用 | 104886.32 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
352676.76 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
352676.76 |
一、收入: | -1454728.89 |
1.利息收入 | 145737.05 |
存款利息收入 | 37237.1 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
906835.53 |
股票投资收益 | -7912416.69 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 8078900.3 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 740351.92 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2520044.01 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
12742.54 |
减:二、费用 | 2439608.89 |
1.管理人报酬 | 993609.41 |
2.托管费 | 248402.4 |
3.销售服务费 | 151888.7 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 824858.1 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 824858.1 |
6.其他费用 | 202330.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-3894337.78 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-3894337.78 |
一、收入: | 487464.24 |
1.利息收入 | 122679.07 |
存款利息收入 | 20704.89 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1864920.79 |
股票投资收益 | -7853259.05 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 5423514.56 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 564823.7 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2217217.87 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
12488.09 |
减:二、费用 | 1382008.6 |
1.管理人报酬 | 549729.5 |
2.托管费 | 137432.36 |
3.销售服务费 | 94874.22 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 488841.89 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 488841.89 |
6.其他费用 | 100552.86 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-894544.36 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-894544.36 |
一、收入: | 11399220.67 |
1.利息收入 | 3743922.32 |
存款利息收入 | 64636.26 |
债券利息收入 | 3629306.12 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
9155830.38 |
股票投资收益 | 5309840.65 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3773450.29 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 72539.44 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1513442.0 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
12909.97 |
减:二、费用 | 1719526.76 |
1.管理人报酬 | 536065.96 |
2.托管费 | 134016.43 |
3.销售服务费 | 157962.05 |
4.交易费用 | 385897.76 |
5.利息支出 | 298247.8 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 298247.8 |
6.其他费用 | 199100.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
9679693.91 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
9679693.91 |
一、收入: | 4521473.35 |
1.利息收入 | 1594097.23 |
存款利息收入 | 42306.5 |
债券利息收入 | 1516351.8 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
6032854.12 |
股票投资收益 | 5266222.44 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 706204.68 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 60427.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3118013.6 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
12535.6 |
减:二、费用 | 753858.92 |
1.管理人报酬 | 225823.98 |
2.托管费 | 56455.92 |
3.销售服务费 | 58750.61 |
4.交易费用 | 214414.29 |
5.利息支出 | 96945.18 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 96945.18 |
6.其他费用 | 97322.86 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3767614.43 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3767614.43 |
一、收入: | 5892960.66 |
1.利息收入 | 1175567.07 |
存款利息收入 | 77715.2 |
债券利息收入 | 936482.67 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
982501.73 |
股票投资收益 | 710884.67 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 271617.06 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3734329.33 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
562.53 |
减:二、费用 | 693105.86 |
1.管理人报酬 | 220871.9 |
2.托管费 | 55217.96 |
3.销售服务费 | 30994.75 |
4.交易费用 | 165977.03 |
5.利息支出 | 147444.73 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 147444.73 |
6.其他费用 | 70400.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
5199854.8 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
5199854.8 |