| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博远优享混合C | 0.8452 | 0.08% |
| 博远优享混合A | 0.8569 | 0.08% |
| 博远增睿纯债债券C | 1.0522 | 0.07% |
| 博远增睿纯债债券A | 1.0543 | 0.06% |
| 博远增裕利率债C | 1.0352 | 0.06% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-07-15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2023-12-31 | 158.32 | 54.02 | 34.12% | 13.51 | 8.53% | -- | -- | 6.42 | 4.05% |
| 2023-06-30 | 99.53 | 32.62 | 32.77% | 8.15 | 8.19% | -- | -- | 3.95 | 3.97% |
| 2022-12-31 | 243.96 | 99.36 | 40.73% | 24.84 | 10.18% | -- | -- | 15.19 | 6.23% |
| 2022-06-30 | 138.20 | 54.97 | 39.78% | 13.74 | 9.94% | -- | -- | 9.49 | 6.86% |
| 2021-12-31 | 171.95 | 53.61 | 31.18% | 13.40 | 7.79% | 38.59 | 22.44% | 15.80 | 9.19% |
| 2021-06-30 | 75.39 | 22.58 | 29.96% | 5.65 | 7.49% | 21.44 | 28.44% | 5.88 | 7.79% |
| 2020-12-31 | 69.31 | 22.09 | 31.87% | 5.52 | 7.97% | 16.60 | 23.95% | 3.10 | 4.47% |
