| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
| 交银丰泽收益债券C | 1.018 | 1.60% |
| 交银丰泽收益债券A | 1.026 | 1.58% |
| 交银中证互联网金融指… | 0.955 | 1.38% |
| 交银上证180公司治… | 1.449 | 0.69% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银天利宝货币E | 1.0763 | 1.98% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值(单位：万) |
|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 采矿业 | 2.24% | 3041.19 |
| 制造业 | 74.4% | 101108.05 |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.0% | 2.01 |
| 房地产业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 批发和零售业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 1.51% | 2051.37 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 建筑业 | 0.43% | 579.93 |
| 综合 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.99% | 8135.34 |
| 金融业 | -- | -- |
| 合计 | 84.57% | 114917.89 |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 建筑业 | -- | -- |
| 制造业 | 89.41% | 127173.62 |
| 合计 | 89.88% | 127848.94 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.0% | 1.59 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.0% | 1.16 |
| 批发和零售业 | 0.0% | 1.55 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 0.0% | 1.58 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.47% | 669.14 |
| 综合 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 采矿业 | -- | -- |
| 房地产业 | -- | -- |
| 金融业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 0.0% | 0.31 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 建筑业 | -- | -- |
| 采矿业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.0% | 1.40 |
| 制造业 | 86.78% | 138466.70 |
| 房地产业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 合计 | 87.71% | 139942.66 |
| 租赁和商务服务业 | 0.0% | 0.31 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.57% | 904.18 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 0.0% | 2.66 |
| 教育 | 0.21% | 341.43 |
| 批发和零售业 | 0.14% | 224.98 |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.0% | 1.01 |
| 金融业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 金融业 | -- | -- |
| 建筑业 | 0.0% | 1.14 |
| 采矿业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.0% | 3.36 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.0% | 3.63 |
| 制造业 | 82.6% | 116996.28 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 0.51% | 721.89 |
| 合计 | 85.17% | 120640.98 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.05% | 2909.30 |
| 教育 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 0.0% | 2.12 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 房地产业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 0.0% | 3.28 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 0.0% | 2.38 |
| 金融业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.0% | 2.26 |
| 批发和零售业 | 0.0% | 8.39 |
| 采矿业 | -- | -- |
| 房地产业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.0% | 3.54 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 0.26% | 475.91 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.8% | 8735.67 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.21% | 382.38 |
| 合计 | 89.11% | 162204.72 |
| 教育 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 制造业 | 83.83% | 152593.13 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 建筑业 | 0.0% | 1.05 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.01% | 10.35 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.02% | 36.82 |
| 采矿业 | -- | -- |
| 房地产业 | -- | -- |
| 建筑业 | 0.0% | 7.73 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.0% | 1.61 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 0.87% | 1523.25 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9.81% | 17105.94 |
| 金融业 | 1.78% | 3105.36 |
| 制造业 | 78.51% | 136834.35 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 0.0% | 3.04 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 合计 | 91.02% | 158635.81 |
| 卫生和社会工作 | 0.0% | 7.35 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | 5.49% | 9136.86 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 建筑业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.0% | 0.56 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.02% | 29.56 |
| 综合 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.92% | 1529.01 |
| 采矿业 | -- | -- |
| 房地产业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 0.01% | 10.96 |
| 制造业 | 69.42% | 115576.17 |
| 租赁和商务服务业 | 6.63% | 11029.71 |
| 金融业 | 0.0% | 8.26 |
| 合计 | 85.29% | 141994.95 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.18% | 3621.56 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.63% | 1052.30 |
| 建筑业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | 5.8% | 10064.82 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 采矿业 | -- | -- |
| 房地产业 | 0.02% | 41.24 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.15% | 258.11 |
| 金融业 | -- | -- |
| 制造业 | 62.84% | 109119.34 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.62% | 4544.24 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.86% | 1486.23 |
| 卫生和社会工作 | 0.0% | 3.13 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.03% | 51.44 |
| 批发和零售业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.0% | 0.55 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.24% | 416.13 |
| 租赁和商务服务业 | 4.66% | 8091.62 |
| 教育 | -- | -- |
| 合计 | 77.21% | 134076.85 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 采矿业 | -- | -- |
| 金融业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.35% | 4605.09 |
| 制造业 | 73.04% | 142957.95 |
| 建筑业 | -- | -- |
| 房地产业 | 0.05% | 97.43 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3.31% | 6473.83 |
| 批发和零售业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.06% | 5986.62 |
| 住宿和餐饮业 | 5.8% | 11345.50 |
| 教育 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.0% | 1.20 |
| 卫生和社会工作 | 0.01% | 19.34 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.25% | 489.20 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 0.0% | 2.00 |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 合计 | 87.87% | 171978.16 |
| 综合 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5.18% | 9586.97 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.18% | 2194.20 |
| 综合 | -- | -- |
| 制造业 | 67.82% | 125635.89 |
| 建筑业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.22% | 408.28 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.0% | 4.64 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 采矿业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 0.0% | 6.22 |
| 租赁和商务服务业 | 0.0% | 1.89 |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 合计 | 85.57% | 158525.21 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.49% | 10162.49 |
| 住宿和餐饮业 | 5.62% | 10407.65 |
| 房地产业 | 0.06% | 116.98 |
| 金融业 | -- | -- |
| 房地产业 | 0.03% | 68.72 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.44% | 7946.26 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 制造业 | 79.54% | 183658.84 |
| 批发和零售业 | 0.0% | 10.51 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.0% | 0.94 |
| 建筑业 | 0.0% | 0.47 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.24% | 556.67 |
| 采矿业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | 4.07% | 9396.43 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.11% | 2554.80 |
| 金融业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.0% | 4.64 |
| 教育 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 综合 | 0.1% | 220.53 |
| 合计 | 88.53% | 204418.82 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 采矿业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.15% | 13096.14 |
| 建筑业 | 0.0% | 2.02 |
| 房地产业 | 0.03% | 87.94 |
| 制造业 | 60.32% | 153317.40 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.0% | 2.08 |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | 0.0% | 1.81 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.38% | 3518.49 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 4.01% | 10184.46 |
| 金融业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.43% | 1080.24 |
| 批发和零售业 | 0.0% | 1.87 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.34% | 871.58 |
| 综合 | 3.21% | 8148.67 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 合计 | 74.88% | 190312.70 |
| 金融业 | 0.0% | 3.47 |
| 批发和零售业 | 0.0% | 8.92 |
| 文化、体育和娱乐业 | 7.56% | 29392.17 |
| 房地产业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | 0.0% | 1.13 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13.1% | 50926.72 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 制造业 | 47.11% | 183092.52 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 综合 | 1.17% | 4531.81 |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 1.68% | 6540.86 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 合计 | 73.75% | 286638.76 |
| 建筑业 | 0.0% | 2.54 |
| 采矿业 | -- | -- |
| 教育 | 2.99% | 11620.70 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.13% | 515.17 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.0% | 2.76 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.0% | 2.40 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.0% | 5.98 |
| 建筑业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 7.25% | 30666.47 |
| 合计 | 62.18% | 262909.73 |
| 制造业 | 37.83% | 159970.32 |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 教育 | 4.33% | 18304.42 |
| 金融业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 0.0% | 2.05 |
| 采矿业 | -- | -- |
| 房地产业 | 0.0% | 1.02 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 1.37% | 5796.99 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11.39% | 48160.07 |
| 综合 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 房地产业 | 0.0% | 0.90 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.0% | 4.23 |
| 批发和零售业 | -- | -- |
| 建筑业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 采矿业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 教育 | 1.71% | 11503.07 |
| 金融业 | 3.28% | 22077.84 |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 4.42% | 29734.87 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.12% | 14285.12 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.89% | 19475.75 |
| 制造业 | 29.86% | 201081.78 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 1.48% | 9957.78 |
| 综合 | -- | -- |
| 合计 | 45.76% | 308121.33 |
