名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中信建投稳福A | 1.0552 | 1.07% |
中信建投稳福C | 1.0513 | 1.07% |
中信建投山西国企债A | 1.1035 | 0.51% |
中信建投山西国企债C | 1.0891 | 0.51% |
中信建投沪深300指… | 0.8664 | 0.51% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中信建投凤凰货币B | 0.4609 | 1.73% |
中信建投添鑫宝D | 0.4321 | 1.61% |
中信建投凤凰货币A | 0.3953 | 1.48% |
中信建投凤凰货币C | 0.3953 | 1.48% |
中信建投添鑫宝C | 0.3802 | 1.42% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 863.19 | 600.81 | 69.60% | 100.13 | 11.60% | -- | -- | 138.06 | 15.99% |
2023-06-30 | 491.55 | 345.13 | 70.21% | 57.52 | 11.70% | -- | -- | 73.65 | 14.98% |
2022-12-31 | 1183.60 | 799.61 | 67.56% | 133.27 | 11.26% | -- | -- | 176.37 | 14.90% |
2022-06-30 | 604.45 | 410.22 | 67.87% | 68.37 | 11.31% | -- | -- | 92.22 | 15.26% |
2021-12-31 | 1463.81 | 914.98 | 62.51% | 152.50 | 10.42% | 191.37 | 13.07% | 151.89 | 10.38% |
2021-06-30 | 579.28 | 367.87 | 63.50% | 61.31 | 10.58% | 80.08 | 13.82% | 42.58 | 7.35% |
2020-12-31 | 365.68 | 252.05 | 68.93% | 42.01 | 11.49% | 37.53 | 10.26% | 23.40 | 6.40% |