| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中信建投北交所精选两… | 0.8223 | 4.06% |
| 中信建投北交所精选两… | 0.816 | 4.06% |
| 中信建投低碳成长混合… | 0.51 | 2.31% |
| 中信建投低碳成长混合… | 0.5047 | 2.29% |
| 中信建投稳福A | 1.0552 | 1.07% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中信建投凤凰货币B | 0.4639 | 1.73% |
| 中信建投添鑫宝D | 0.4545 | 1.67% |
| 中信建投添鑫宝C | 0.4026 | 1.48% |
| 中信建投凤凰货币A | 0.3983 | 1.48% |
| 中信建投凤凰货币C | 0.3983 | 1.48% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -48124230.39元 |
| 本期利润 | -28334491.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0847元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -11.14% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.77% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -113832649.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3501元 |
| 期末基金资产净值 | 247065434.1元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7598元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -24.02% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -7437412.65元 |
| 本期利润 | -42987527.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1264元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -15.48% |
| 本期基金份额净值增长率 | -15.24% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -95464305.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2862元 |
| 期末基金资产净值 | 238109987.29元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7138元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -28.62% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -111327566.49元 |
| 本期利润 | -110598322.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3024元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -35.4% |
| 本期基金份额净值增长率 | -25.65% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -71915061.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2053元 |
| 期末基金资产净值 | 294944966.84元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8421元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -15.79% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -90228871.83元 |
| 本期利润 | -85173889.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.228元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -26.73% |
| 本期基金份额净值增长率 | -19.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -53060821.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1464元 |
| 期末基金资产净值 | 330897458.43元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9129元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -8.71% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 33821363.82元 |
| 本期利润 | 33617316.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0925元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.01% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.98% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 34901227.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0946元 |
| 期末基金资产净值 | 417894497.08元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1326元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.26% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 30175017.95元 |
| 本期利润 | 139201239.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4056元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 36.23% |
| 本期基金份额净值增长率 | 38.47% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 33511925.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0886元 |
| 期末基金资产净值 | 534765722.0元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4131元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 41.31% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 610020.4元 |
| 本期利润 | 10045913.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0194元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.94% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.05% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 544840.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0011元 |
| 期末基金资产净值 | 492535673.45元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0205元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.05% |
