| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中信建投稳福A | 1.0552 | 1.07% |
| 中信建投稳福C | 1.0513 | 1.07% |
| 中信建投山西国企债A | 1.1035 | 0.51% |
| 中信建投山西国企债C | 1.0891 | 0.51% |
| 中信建投沪深300指… | 0.8664 | 0.51% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中信建投凤凰货币B | 0.4609 | 1.73% |
| 中信建投添鑫宝D | 0.4321 | 1.61% |
| 中信建投凤凰货币A | 0.3953 | 1.48% |
| 中信建投凤凰货币C | 0.3953 | 1.48% |
| 中信建投添鑫宝C | 0.3802 | 1.42% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -39881070.78 |
| 1.利息收入 | 55179.75 |
| 存款利息收入 | 55179.75 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-73973926.9 |
| 股票投资收益 | -77248911.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 187129.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3087854.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
33839901.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
197774.64 |
| 减：二、费用 | 8631931.53 |
| 1.管理人报酬 | 6008069.68 |
| 2.托管费 | 1001344.92 |
| 3.销售服务费 | 1380608.97 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 65094.93 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 65094.93 |
| 6.其他费用 | 176812.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-48513002.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-48513002.31 |
| 一、收入： | -67491811.32 |
| 1.利息收入 | 22501.35 |
| 存款利息收入 | 22501.35 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8355386.4 |
| 股票投资收益 | -10690880.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 153223.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2182271.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-59222187.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
63261.62 |
| 减：二、费用 | 4915499.64 |
| 1.管理人报酬 | 3451282.29 |
| 2.托管费 | 575213.72 |
| 3.销售服务费 | 736487.52 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 65094.93 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 65094.93 |
| 6.其他费用 | 87421.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-72407310.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-72407310.96 |
| 一、收入： | -188002890.45 |
| 1.利息收入 | 98260.06 |
| 存款利息收入 | 98260.06 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-183144276.85 |
| 股票投资收益 | -186083330.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -615330.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3554384.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5651378.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
694504.73 |
| 减：二、费用 | 11836039.92 |
| 1.管理人报酬 | 7996131.01 |
| 2.托管费 | 1332688.36 |
| 3.销售服务费 | 1763691.73 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 550710.43 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 550710.43 |
| 6.其他费用 | 192812.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-199838930.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-199838930.37 |
| 一、收入： | -150843446.69 |
| 1.利息收入 | 54264.26 |
| 存款利息收入 | 54264.26 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-152336037.46 |
| 股票投资收益 | -155847071.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 190944.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3320089.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
936821.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
501504.8 |
| 减：二、费用 | 6044506.19 |
| 1.管理人报酬 | 4102172.6 |
| 2.托管费 | 683695.36 |
| 3.销售服务费 | 922203.87 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 239191.24 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 239191.24 |
| 6.其他费用 | 97243.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-156887952.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-156887952.88 |
| 一、收入： | 38421477.63 |
| 1.利息收入 | 594508.74 |
| 存款利息收入 | 163340.95 |
| 债券利息收入 | 420811.63 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
51219388.76 |
| 股票投资收益 | 49730568.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 269762.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1219057.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-18239401.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4846981.46 |
| 减：二、费用 | 14638102.84 |
| 1.管理人报酬 | 9149800.16 |
| 2.托管费 | 1524966.73 |
| 3.销售服务费 | 1518881.22 |
| 4.交易费用 | 1913650.55 |
| 5.利息支出 | 328591.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 328591.39 |
| 6.其他费用 | 202212.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23783374.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23783374.79 |
| 一、收入： | 190041039.96 |
| 1.利息收入 | 322205.13 |
| 存款利息收入 | 69221.58 |
| 债券利息收入 | 242627.39 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
42609657.96 |
| 股票投资收益 | 41394975.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 323523.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 891158.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
145226919.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1882257.73 |
| 减：二、费用 | 5792813.61 |
| 1.管理人报酬 | 3678650.31 |
| 2.托管费 | 613108.42 |
| 3.销售服务费 | 425766.49 |
| 4.交易费用 | 800786.31 |
| 5.利息支出 | 165229.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 165229.64 |
| 6.其他费用 | 109272.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
184248226.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
184248226.35 |
| 一、收入： | 15365334.46 |
| 1.利息收入 | 4017042.71 |
| 存款利息收入 | 131137.54 |
| 债券利息收入 | 511599.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10641.18 |
| 股票投资收益 | -413985.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 403344.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11194070.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
164862.24 |
| 减：二、费用 | 3656765.84 |
| 1.管理人报酬 | 2520490.64 |
| 2.托管费 | 420081.81 |
| 3.销售服务费 | 234004.45 |
| 4.交易费用 | 375255.79 |
| 5.利息支出 | 3512.47 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3512.47 |
| 6.其他费用 | 103420.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11708568.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11708568.62 |
