| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中信建投北交所精选两… | 0.8223 | 4.06% |
| 中信建投北交所精选两… | 0.816 | 4.06% |
| 中信建投低碳成长混合… | 0.51 | 2.31% |
| 中信建投低碳成长混合… | 0.5047 | 2.29% |
| 中信建投稳福A | 1.0552 | 1.07% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中信建投凤凰货币B | 0.4639 | 1.73% |
| 中信建投添鑫宝D | 0.4545 | 1.67% |
| 中信建投添鑫宝C | 0.4026 | 1.48% |
| 中信建投凤凰货币A | 0.3983 | 1.48% |
| 中信建投凤凰货币C | 0.3983 | 1.48% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 863.19 | 600.81 | 69.60% | 100.13 | 11.60% | -- | -- | 138.06 | 15.99% |
| 2023-06-30 | 491.55 | 345.13 | 70.21% | 57.52 | 11.70% | -- | -- | 73.65 | 14.98% |
| 2022-12-31 | 1183.60 | 799.61 | 67.56% | 133.27 | 11.26% | -- | -- | 176.37 | 14.90% |
| 2022-06-30 | 604.45 | 410.22 | 67.87% | 68.37 | 11.31% | -- | -- | 92.22 | 15.26% |
| 2021-12-31 | 1463.81 | 914.98 | 62.51% | 152.50 | 10.42% | 191.37 | 13.07% | 151.89 | 10.38% |
| 2021-06-30 | 579.28 | 367.87 | 63.50% | 61.31 | 10.58% | 80.08 | 13.82% | 42.58 | 7.35% |
| 2020-12-31 | 365.68 | 252.05 | 68.93% | 42.01 | 11.49% | 37.53 | 10.26% | 23.40 | 6.40% |
