| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银瑞信大和日经22… | 1.0476 | 2.65% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.4429 | 1.86% |
| 工银薪金货币B | 0.5098 | 1.84% |
| 工银薪金货币D | 0.5073 | 1.83% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 79.28% | -- | 20.66% | 6193.29 |
| 2024-03-31 | 80.36% | -- | 20.03% | 6483.58 |
| 2023-12-31 | 79.55% | -- | 16.8% | 7031.34 |
| 2023-09-30 | 80.9% | -- | 15.66% | 7611.30 |
| 2023-06-30 | 82.22% | -- | 18.0% | 8341.31 |
| 2023-03-31 | 78.69% | -- | 20.93% | 8792.07 |
| 2022-12-31 | 77.14% | -- | 23.05% | 9074.14 |
| 2022-09-30 | 69.6% | -- | 30.72% | 10528.83 |
| 2022-06-30 | 84.26% | 0.08% | 15.3% | 13036.62 |
| 2022-03-31 | 82.44% | 0.0% | 15.38% | 13412.29 |
| 2021-12-31 | 85.43% | 0.03% | 14.76% | 12260.49 |
| 2021-09-30 | 84.71% | 0.02% | 15.72% | 14960.82 |
| 2021-06-30 | 85.33% | 0.02% | 17.62% | 19469.20 |
| 2021-03-31 | 85.08% | -- | 15.46% | 22273.65 |
