| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
| 同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
| 广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
| 广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
| 易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
| 易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
| 华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
| 汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银北证50成份指数… | 0.8995 | 6.82% |
| 工银北证50成份指数… | 0.8961 | 6.82% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银如意货币D | 0.4783 | 1.73% |
| 工银如意货币B | 0.4777 | 1.73% |
| 工银如意货币C | 0.4777 | 1.73% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -10.27% | 0.12% | -5.08% | -4.98% | -1.88% | -20.27% | -32.88% | -46.10% |
| 沪深300 | 3.40% | 2.12% | -0.98% | -0.27% | 6.08% | -9.45% | -18.43% | -31.27% |
| 同类平均[混合型] | -4.99% | 0.88% | -2.64% | 0.54% | 0.47% | -16.21% | -26.19% | -35.77% |
| 同类排名[混合型] |
2784|4122 | 2368|4333 | 2925|4335 | 2953|4268 | 2744|4136 | 2431|3807 | 2051|3098 | 1487|2001 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-17 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-17 | 0.5882 | 0.5882 | -0.83% | |
| 2024-07-16 | 0.5931 | 0.5931 | -0.17% | |
| 2024-07-15 | 0.5941 | 0.5941 | -0.15% | |
| 2024-07-12 | 0.595 | 0.595 | -0.03% | |
| 2024-07-11 | 0.5952 | 0.5952 | 1.31% |
截至2024-03-31 工银优质成长混合C期末总份额为1.05亿份，相比减少0.03亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.03亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 38.00 | 7385.45 | 6.30% |
| 300059 | 东方财富 | 420.00 | 5425.18 | 4.63% |
| 002430 | 杭氧股份 | 119.00 | 3472.12 | 2.96% |
| 002353 | 杰瑞股份 | 99.00 | 3027.98 | 2.58% |
| 600406 | 国电南瑞 | 120.00 | 2920.80 | 2.49% |
| 601899 | 紫金矿业 | 160.00 | 2691.20 | 2.30% |
| 300037 | 新宙邦 | 75.00 | 2580.00 | 2.20% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 8.00 | 2524.70 | 2.15% |
| 601857 | 中国石油 | 250.00 | 2470.00 | 2.11% |
| 601702 | 华峰铝业 | 121.00 | 2272.82 | 1.94% |
