| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银瑞信大和日经22… | 1.0476 | 2.65% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.4429 | 1.86% |
| 工银薪金货币B | 0.5098 | 1.84% |
| 工银薪金货币D | 0.5073 | 1.83% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -14.55% | -0.79% | -5.96% | -10.98% | -6.44% | -21.00% | -33.31% | -44.92% |
| 沪深300 | -1.31% | -0.03% | -3.86% | -8.62% | -1.82% | -13.33% | -20.16% | -32.36% |
| 同类平均[混合型] | -10.38% | -0.25% | -5.67% | -10.44% | -0.65% | -16.33% | -31.12% | -38.66% |
| 同类排名[混合型] |
2746|4161 | 3118|4487 | 2592|4447 | 2274|4350 | 3328|4235 | 2681|3885 | 1765|3198 | 1397|2122 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
 落后 |
中下 |
中下 |
中下 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-08-16 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-08-16 | 0.5742 | 0.5742 | -0.31% | |
| 2024-08-15 | 0.576 | 0.576 | 0.35% | |
| 2024-08-14 | 0.574 | 0.574 | -1.51% | |
| 2024-08-13 | 0.5828 | 0.5828 | 0.45% | |
| 2024-08-12 | 0.5802 | 0.5802 | 0.24% |
截至2024-06-30 工银优质成长混合A期末总份额为17.07亿份，相比减少0.32亿份 (本季申购数为0.01亿份，赎回数为0.33亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 38.00 | 6992.02 | 6.22% |
| 300059 | 东方财富 | 360.00 | 3801.60 | 3.38% |
| 002353 | 杰瑞股份 | 99.00 | 3507.97 | 3.12% |
| 600406 | 国电南瑞 | 120.00 | 2995.20 | 2.66% |
| 601899 | 紫金矿业 | 168.00 | 2951.76 | 2.62% |
| 300661 | 圣邦股份 | 32.00 | 2672.32 | 2.38% |
| 002430 | 杭氧股份 | 119.00 | 2667.64 | 2.37% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 8.00 | 2609.46 | 2.32% |
| 601857 | 中国石油 | 250.00 | 2580.00 | 2.29% |
| 000338 | 潍柴动力 | 150.00 | 2436.00 | 2.17% |
