名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中邮尊享一年定期开放… | 0.88 | 1.15% |
中邮消费升级灵活配置… | 1.015 | 0.69% |
中邮趋势精选灵活配置… | 0.431 | 0.47% |
中邮战略新兴产业混合 | 3.986 | 0.45% |
中邮绝对收益策略定期… | 0.953 | 0.42% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中邮现金驿站货币C | 0.4342 | 1.60% |
中邮货币B | 0.4306 | 1.58% |
中邮现金驿站货币B | 0.4215 | 1.55% |
中邮现金驿站货币A | 0.4088 | 1.51% |
中邮现金驿站货币E | 0.3691 | 1.36% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 51060842.48 |
1.利息收入 | 1150236.38 |
存款利息收入 | 641141.24 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
42198141.8 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 42198141.8 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
7712464.3 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 11393627.24 |
1.管理人报酬 | 2964589.33 |
2.托管费 | 988196.5 |
3.销售服务费 | 113967.23 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 6960378.51 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 6960378.51 |
6.其他费用 | 254532.85 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
39667215.24 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
39667215.24 |
一、收入: | 18403722.57 |
1.利息收入 | 21003.17 |
存款利息收入 | 12724.74 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
12639261.15 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 12639261.15 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
5743458.25 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 2940605.6 |
1.管理人报酬 | 762610.79 |
2.托管费 | 254203.67 |
3.销售服务费 | 125.33 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1765357.08 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1765357.08 |
6.其他费用 | 124473.35 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
15463116.97 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
15463116.97 |
一、收入: | 17538359.03 |
1.利息收入 | 146597.07 |
存款利息收入 | 115376.38 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
25619097.99 |
股票投资收益 | -106508.37 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 25725606.36 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-8227336.03 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 5604889.67 |
1.管理人报酬 | 1558753.63 |
2.托管费 | 519584.5 |
3.销售服务费 | 4833.61 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 3212120.05 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3212120.05 |
6.其他费用 | 249987.3 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
11933469.36 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
11933469.36 |
一、收入: | 14133642.32 |
1.利息收入 | 113133.87 |
存款利息收入 | 104970.44 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
13756771.06 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 13756771.06 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
263737.39 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 2692274.98 |
1.管理人报酬 | 770359.18 |
2.托管费 | 256786.35 |
3.销售服务费 | 2580.85 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1506460.66 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1506460.66 |
6.其他费用 | 124965.59 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
11441367.34 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
11441367.34 |
一、收入: | 30291268.8 |
1.利息收入 | 21367226.03 |
存款利息收入 | 601794.05 |
债券利息收入 | 19341979.55 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1943315.16 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1962615.16 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -19300.0 |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
6980727.61 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 5271477.98 |
1.管理人报酬 | 1751209.6 |
2.托管费 | 583736.57 |
3.销售服务费 | 4043.6 |
4.交易费用 | 13123.5 |
5.利息支出 | 2595147.52 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2595147.52 |
6.其他费用 | 280466.58 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
25019790.82 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
25019790.82 |
一、收入: | 12169241.13 |
1.利息收入 | 10280236.76 |
存款利息收入 | 575089.76 |
债券利息收入 | 8314474.42 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
55337.67 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 55337.67 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1833666.7 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 2302725.96 |
1.管理人报酬 | 971424.6 |
2.托管费 | 323808.2 |
3.销售服务费 | 1450.3 |
4.交易费用 | 8961.25 |
5.利息支出 | 844184.68 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 844184.68 |
6.其他费用 | 136601.14 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
9866515.17 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
9866515.17 |