【中邮纯债丰利债券A(010086)，中邮纯债丰利债券A(010086)净值】基金净值，估值，行情走势

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名称

净值

日增长率

以下为热门基金
名称	净值	日增长率
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A	1.1202	3.43%
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C	1.1153	3.43%
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C	1.3910	3.33%
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A	1.3951	3.33%
泰信发展主题混合	0.8830	2.44%
泰信现代服务业混合	1.0480	2.44%
诺安多策略混合	1.3740	2.38%
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C	0.8810	2.37%
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A	0.8819	2.37%
大成中证电池主题指数发起式A	0.4336	2.36%

基本资料

基本数据

投资组合

财务报表

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同公司旗下基金

名称	净值	日增长率
中邮尊享一年定期开放…	0.88	1.15%
中邮消费升级灵活配置…	1.015	0.69%
中邮趋势精选灵活配置…	0.431	0.47%
中邮战略新兴产业混合	3.986	0.45%
中邮绝对收益策略定期…	0.953	0.42%
名称	万份收益	7日年化
中邮现金驿站货币C	0.4342	1.60%
中邮货币B	0.4306	1.58%
中邮现金驿站货币B	0.4215	1.55%
中邮现金驿站货币A	0.4088	1.51%
中邮现金驿站货币E	0.3691	1.36%

热卖基金

名称	日增长率	操作
易方达新兴成长混合	-0.75%
鹏华中证国防指数(LOF)A	-1.10%
兴全有机增长混合	-0.81%
名称	万份收益	操作
诺安聚鑫宝货币A	0.4352

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众禄组合

名称

成立以来收益

操作

收益
净值

基金重仓一览

阶段涨幅
季度涨幅
年度涨幅

	今年来	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	2.81%	-0.20%	-0.07%	0.94%	1.90%	3.55%	6.74%	11.91%
沪深300	-1.83%	-0.98%	-2.21%	-8.57%	-3.74%	-10.38%	-19.24%	-32.13%
同类平均 [债券型]	1.87%	-0.11%	-0.33%	-0.37%	0.92%	2.11%	3.71%	7.67%
同类排名 [债券型]	204\|655	567\|706	362\|708	140\|700	175\|674	186\|631	125\|578	61\|476
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中上	落后	中下	领先	中上	中上	领先	领先

过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-08-26

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净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	分拆提醒
2024-08-26	1.0896	1.1556	-0.06%
2024-08-23	1.0902	1.1562	-0.05%
2024-08-22	1.0907	1.1567	-0.01%
2024-08-21	1.0908	1.1568	-0.07%
2024-08-20	1.0916	1.1576	-0.02%

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评级日期：	--
投资建议：	--
基金收益：	--
风险评级：	--

更多>>中邮纯债丰利债券A(010086)基金经理

武志骁:武志骁先生:硕士研究生,曾就职于中国华新投资有限公司投资部任中央交易员、投资分析员、中邮创业基金管理股份有限公司国际业务部任投资经理。现就职于中邮创业基金管理股份有限公司固定收益部。2020年3月20日起任中邮增力债券型证券投资基金、中邮货币市场基金、中邮纯债恒利债券型证券投资基金、中邮稳健合赢基金债券型证券投资基金、中邮纯债聚利债券型证券投资基金(2020年3月20日-2022年6月21日)、中邮现金驿站货币市场基金基金经理。2020年9月2日至2021年10月19日担任中邮纯债裕利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年5月14日至2020年9月2日担任中邮沪港深精选混合型证券投资基金基金经理。2020年12月3日担任中邮沪港深精选混合型证券投资基金基金经理。担任中邮纯债丰利债券型证券投资基金基金经理。2020年3月20日起至2021年10月19日任中邮定期开放债券型证券投资基金基金经理。曾任中邮淳享66个月定期开放债券型证券投资基金、中邮尊佑一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。

张悦:张悦女士:中国国籍,硕士研究生,曾就职于渣打银行(中国)股份有限公司审核与清算岗、民生证券股份有限公司固定收益投资交易部担任投资经理、光大永明资产管理股份有限公司固定收益投资二部担任投资经理。现任中邮纯债汇利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、中邮纯债聚利债券型证券投资基金(2022年6月21日离任)、中邮纯债裕利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、中邮定期开放债券型证券投资基金、中邮纯债丰利债券型证券投资基金、中邮淳享66个月定期开放债券型证券投资基金(2022年6月21日离任)、中邮悦享6个月持有期混合型证券投资基金、中邮中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金、中邮睿丰增强债券型证券投资基金基金经理。

更多>>资产配置

前10大股票持仓占比：--
前5大债券持仓占比：23.82%

持有份额

截至2024-06-30 中邮纯债丰利债券A期末总份额为19.29亿份，相比减少0.00亿份 (本季申购数为--亿份，赎回数为0.00亿份)

更多>>行业配置

更多>>持仓明细

代码	股票名称	持仓量（万）	市值（万）	占净资产比例

更多>>基金爱问

专家在线 王晶
证号：J0060112070023

名称	增长率
1.百嘉百臻利…	50.43%
2.百嘉百臻利…	50.42%
3.恒生前海恒…	49.48%
4.恒生前海恒…	49.33%
5.申万菱信安…	36.25%
6.申万菱信安…	35.87%
7.国联安增祺…	33.38%
8.圆信永丰聚…	5.96%
9.博时上证3…	5.58%
1596.中邮纯债丰…	0.94%

名称	增长率
1.恒生前海恒…	47.36%
2.金信民富债…	47.28%
3.恒生前海恒…	46.01%
4.金信民富债…	45.25%
5.湘财鑫睿债…	37.72%
6.湘财鑫睿债…	37.47%
7.国联安增祺…	34.82%
8.南方兴利半…	24.57%
9.兴业安弘3…	14.54%
1756.中邮纯债丰…	1.90%

名称	增长率
1.同泰恒利纯…	79.76%
2.同泰恒利纯…	77.09%
3.国联安增祺…	38.33%
4.湘财鑫利纯…	32.73%
5.湘财鑫利纯…	31.74%
6.南方兴利半…	26.94%
7.淳厚稳鑫债…	17.96%
8.兴业安弘3…	16.33%
9.鹏华丰顺债…	14.75%
1724.中邮纯债丰…	3.55%

名称	增长率
1.中信保诚稳…	731.66%
2.南方宝元债…	600.98%
3.长盛全债指…	385.84%
4.东方臻宝纯…	371.35%
5.富国天利增…	347.74%
6.永赢双利债…	260.83%
7.金信民兴债…	257.12%
8.易方达安心…	254.78%
9.易方达增强…	254.14%
2240.中邮纯债丰…	16.19%

	上证指数		沪深300指数
	深市基金指数		沪市基金指数

	*左图显示走势对比

	2024年2季度	2024年1季度	2023年4季度	2023年3季度	2023年2季度	2023年1季度	2022年4季度	2022年3季度
阶段涨幅	1.32%	1.09%	0.91%	0.93%	1.52%	1.52%	-1.24%	1.34%
沪深300	-3.73%	4.46%	-6.88%	-5.22%	-6.07%	4.19%	4.05%	-14.82%
同类平均 [债券型]	1.18%	1.18%	0.33%	0.32%	0.92%	1.64%	-0.78%	0.19%
同类排名 [债券型]	168\|494	172\|445	110\|401	41\|384	37\|363	155\|352	235\|336	24\|320
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中上	中上	中上	领先	领先	中上	中下	领先

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	4.97%	2.33%	4.95%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.75%	-21.27%	-6.21%	25.51%	37.95%	-26.34%	20.60%	-4.58%
同类平均 [债券型]	3.22%	0.16%	7.63%	4.48%	--	--	--	--
同类排名 [债券型]	44\|401	48\|336	146\|249	--	--	--	--	--
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	领先	领先	中下	--	--	--	--	--

分红年度	权益登记日	除息日	红利发放日	每10份收益单位派息（元）
暂无记录

基金经理	起始期	截止期	任职天数	任期回报
武志骁	2020-11-19	至今	3年零282天	16.19%
张悦	2021-01-29	至今	3年零211天	15.94%