名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
东方人工智能主题混合C | 0.8848 | 3.97% |
东方人工智能主题混合A | 0.8892 | 3.96% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4412 | 3.91% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4492 | 3.89% |
西部利得事件驱动股票 | 1.7864 | 3.26% |
东方专精特新混合发起式A | 0.7530 | 3.18% |
东方专精特新混合发起式C | 0.7469 | 3.18% |
金鹰先进制造股票(LOF)A | 0.5851 | 3.17% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中欧北证50成份指数… | 0.9574 | 6.79% |
中欧北证50成份指数… | 0.957 | 6.78% |
中欧医疗创新股票C | 0.8815 | 2.42% |
中欧医疗创新股票A | 0.9196 | 2.42% |
中欧核心消费股票发起… | 0.7192 | 2.28% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
中欧货币B | 0.6172 | 1.75% |
中欧货币D | 0.6171 | 1.75% |
中欧骏泰货币B | 0.4434 | 1.75% |
中欧骏泰货币D | 0.4434 | 1.75% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.39% | |
兴全有机增长混合 | 0.71% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4612 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-03-31 | 92.38% | -- | 7.86% | 168675.98 |
2023-12-31 | 93.98% | -- | 6.22% | 175355.92 |
2023-09-30 | 87.88% | 0.14% | 12.17% | 194887.50 |
2023-06-30 | 89.09% | 5.22% | 6.36% | 123413.53 |
2023-03-31 | 87.04% | 5.41% | 1.91% | 130138.48 |
2022-12-31 | 92.1% | 5.3% | 0.77% | 126524.57 |
2022-09-30 | 84.99% | 5.21% | 3.3% | 132619.06 |
2022-06-30 | 90.87% | 5.13% | 0.25% | 129607.95 |
2022-03-31 | 85.82% | 6.01% | 0.78% | 121055.72 |
2021-12-31 | 92.14% | 5.39% | 0.57% | 153065.89 |
2021-09-30 | 90.72% | 5.4% | 1.17% | 153507.43 |
2021-06-30 | 87.53% | 5.06% | 0.65% | 125740.29 |
2021-03-31 | 89.6% | 5.2% | 0.26% | 108878.61 |
2020-12-31 | 92.74% | 5.05% | 0.71% | 117296.59 |