| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧港股数字经济混合… | 1.0243 | 2.75% |
| 中欧港股数字经济混合… | 1.0069 | 2.74% |
| 中欧港股通精选一年持… | 0.6364 | 2.20% |
| 中欧港股通精选一年持… | 0.6502 | 2.18% |
| 中欧丰泓沪港深灵活配… | 1.0213 | 2.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧滚钱宝货币B | 0.4467 | 2.03% |
| 中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
| 中欧滚钱宝货币C | 0.3811 | 1.79% |
| 中欧滚钱宝货币A | 0.3811 | 1.79% |
| 中欧骏泰货币B | 0.4385 | 1.77% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 1460739.97 |
| 存出保证金 | 895040.19 |
| 交易性金融资产 | 1647936457.23 |
| 股票投资 | 1647936457.23 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3480394.51 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1761319833.66 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5259297.74 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1365878.11 |
| 应付托管费 | 75882.1 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1059604.54 |
| 负债合计 | 7760662.49 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2575488939.82 |
| 所有者权益合计 | 1753559171.17 |
| 负债和所有者权益合计 | 1761319833.66 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 73148770.32 |
| 结算备付金 | 5352015.33 |
| 存出保证金 | 773373.59 |
| 交易性金融资产 | 1163932917.4 |
| 股票投资 | 1099512497.15 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 64420420.25 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1243207076.64 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 6168586.34 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 913227.33 |
| 应付托管费 | 50734.87 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1939181.44 |
| 负债合计 | 9071729.98 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1557287249.18 |
| 所有者权益合计 | 1234135346.66 |
| 负债和所有者权益合计 | 1243207076.64 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2328690.12 |
| 结算备付金 | 7402514.02 |
| 存出保证金 | 488914.14 |
| 交易性金融资产 | 1232430887.36 |
| 股票投资 | 1165324783.75 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 67106103.61 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 13862106.28 |
| 应收证券清算款 | 14670404.1 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1271183516.02 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3316000.33 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 979985.19 |
| 应付托管费 | 54443.62 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.1 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1587409.88 |
| 负债合计 | 5937839.12 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1557286051.46 |
| 所有者权益合计 | 1265245676.9 |
| 负债和所有者权益合计 | 1271183516.02 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2375717.46 |
| 结算备付金 | 882708.76 |
| 存出保证金 | 402628.6 |
| 交易性金融资产 | 1244173146.88 |
| 股票投资 | 1177694942.1 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 66478204.78 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 50000000.0 |
| 应收证券清算款 | 4115277.13 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1301949478.83 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3815828.21 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 909444.18 |
| 应付托管费 | 50524.69 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.73 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1094155.11 |
| 负债合计 | 5869952.92 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1329548634.02 |
| 所有者权益合计 | 1296079525.91 |
| 负债和所有者权益合计 | 1301949478.83 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1169780.97 |
| 结算备付金 | 7532977.31 |
| 存出保证金 | 1113317.05 |
| 交易性金融资产 | 1492976158.91 |
| 股票投资 | 1410411709.31 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 82564449.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 27000000.0 |
| 应收证券清算款 | 4514684.24 |
| 应收利息 | 1190359.01 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1535497277.49 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2225828.68 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1179102.85 |
| 应付托管费 | 65505.72 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 80000.0 |
| 负债合计 | 4838421.1 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1329548634.02 |
| 所有者权益合计 | 1530658856.39 |
| 负债和所有者权益合计 | 1535497277.49 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4039634.43 |
| 结算备付金 | 4173549.68 |
| 存出保证金 | 690205.57 |
| 交易性金融资产 | 1164264699.94 |
| 股票投资 | 1100614755.7 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 63649944.24 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 80000000.0 |
| 应收证券清算款 | 5009897.25 |
| 应收利息 | 1557875.99 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1259735862.86 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 906266.26 |
| 应付托管费 | 50348.14 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 6.05 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 106616.24 |
| 负债合计 | 2332962.02 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1009998000.0 |
| 所有者权益合计 | 1257402900.84 |
| 负债和所有者权益合计 | 1259735862.86 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4440514.71 |
| 结算备付金 | 3926487.09 |
| 存出保证金 | 652063.09 |
| 交易性金融资产 | 1146995699.36 |
| 股票投资 | 1087784399.36 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 59211300.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 20000000.0 |
| 应收证券清算款 | 220245.48 |
| 应收利息 | 655422.6 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1176890432.33 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1915761.04 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 837568.05 |
| 应付托管费 | 46531.57 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.03 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 80000.0 |
| 负债合计 | 3924484.52 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1009998000.0 |
| 所有者权益合计 | 1172965947.81 |
| 负债和所有者权益合计 | 1176890432.33 |
