| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
| 东方人工智能主题混合C | 0.8848 | 3.97% |
| 东方人工智能主题混合A | 0.8892 | 3.96% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4412 | 3.91% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4492 | 3.89% |
| 西部利得事件驱动股票 | 1.7864 | 3.26% |
| 东方专精特新混合发起式A | 0.7530 | 3.18% |
| 东方专精特新混合发起式C | 0.7469 | 3.18% |
| 金鹰先进制造股票(LOF)A | 0.5851 | 3.17% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧北证50成份指数… | 0.9574 | 6.79% |
| 中欧北证50成份指数… | 0.957 | 6.78% |
| 中欧医疗创新股票C | 0.8815 | 2.42% |
| 中欧医疗创新股票A | 0.9196 | 2.42% |
| 中欧核心消费股票发起… | 0.7192 | 2.28% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
| 中欧货币B | 0.6172 | 1.75% |
| 中欧货币D | 0.6171 | 1.75% |
| 中欧骏泰货币B | 0.4434 | 1.75% |
| 中欧骏泰货币D | 0.4434 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.39% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.71% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4612 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -297143675.66 |
| 1.利息收入 | 1298220.22 |
| 存款利息收入 | 920056.45 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-133207393.88 |
| 股票投资收益 | -151813549.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1257686.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 17348469.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-165234502.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.07 |
| 减：二、费用 | 14544908.96 |
| 1.管理人报酬 | 13572859.69 |
| 2.托管费 | 754047.82 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 218000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-311688584.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-311688584.62 |
| 一、收入： | -24913734.44 |
| 1.利息收入 | 590119.19 |
| 存款利息收入 | 211955.42 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-66932098.26 |
| 股票投资收益 | -81015604.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 738779.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13344726.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
41428244.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6197623.59 |
| 1.管理人报酬 | 5768947.11 |
| 2.托管费 | 320497.12 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 108178.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-31111358.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-31111358.03 |
| 一、收入： | -453204454.59 |
| 1.利息收入 | 1078569.39 |
| 存款利息收入 | 306281.88 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-288946042.16 |
| 股票投资收益 | -304384173.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1987755.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13450375.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-165336981.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 12207724.9 |
| 1.管理人报酬 | 11358684.24 |
| 2.托管费 | 631037.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 218000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-465412179.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-465412179.49 |
| 一、收入： | -228579311.68 |
| 1.利息收入 | 614623.61 |
| 存款利息收入 | 112116.77 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-189629734.64 |
| 股票投资收益 | -200745720.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1080949.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10035035.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-39564200.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6000018.8 |
| 1.管理人报酬 | 5581742.07 |
| 2.托管费 | 310096.72 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 108178.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-234579330.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-234579330.48 |
| 一、收入： | -17398894.84 |
| 1.利息收入 | 3150074.15 |
| 存款利息收入 | 204553.08 |
| 债券利息收入 | 1983106.46 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
58564975.77 |
| 股票投资收益 | 49661117.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 311201.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8592656.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-79113944.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 24902196.58 |
| 1.管理人报酬 | 12160305.54 |
| 2.托管费 | 675572.57 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11848314.21 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 218000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-42301091.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-42301091.42 |
| 一、收入： | 94294053.37 |
| 1.利息收入 | 1328357.94 |
| 存款利息收入 | 75259.36 |
| 债券利息收入 | 897940.55 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
41444731.06 |
| 股票投资收益 | 36989665.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 27780.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4427285.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
51520964.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 9857100.34 |
| 1.管理人报酬 | 5295606.23 |
| 2.托管费 | 294200.36 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4151675.67 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 115616.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
84436953.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
84436953.03 |
| 一、收入： | 168591692.62 |
| 1.利息收入 | 987576.85 |
| 存款利息收入 | 186424.09 |
| 债券利息收入 | 424224.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5917706.97 |
| 股票投资收益 | 5399352.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 439706.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 78648.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
161686408.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5623744.81 |
| 1.管理人报酬 | 2719672.79 |
| 2.托管费 | 151092.94 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2637577.76 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 115400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
162967947.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
162967947.81 |
