名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
东方人工智能主题混合C | 0.8848 | 3.97% |
东方人工智能主题混合A | 0.8892 | 3.96% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4412 | 3.91% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4492 | 3.89% |
西部利得事件驱动股票 | 1.7864 | 3.26% |
东方专精特新混合发起式A | 0.7530 | 3.18% |
东方专精特新混合发起式C | 0.7469 | 3.18% |
金鹰先进制造股票(LOF)A | 0.5851 | 3.17% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中欧北证50成份指数… | 0.9574 | 6.79% |
中欧北证50成份指数… | 0.957 | 6.78% |
中欧医疗创新股票C | 0.8815 | 2.42% |
中欧医疗创新股票A | 0.9196 | 2.42% |
中欧核心消费股票发起… | 0.7192 | 2.28% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
中欧货币B | 0.6172 | 1.75% |
中欧货币D | 0.6171 | 1.75% |
中欧骏泰货币B | 0.4434 | 1.75% |
中欧骏泰货币D | 0.4434 | 1.75% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.39% | |
兴全有机增长混合 | 0.71% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4612 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -29714.37 | -15181.35 | 51.09% | 125.77 | -0.42% | 1734.85 | -5.84% |
2023-06-30 | -2491.37 | -8101.56 | 325.18% | 73.88 | -2.97% | 1334.47 | -53.56% |
2022-12-31 | -45320.45 | -30438.42 | 67.16% | 198.78 | -0.44% | 1345.04 | -2.97% |
2022-06-30 | -22857.93 | -20074.57 | 87.82% | 108.09 | -0.47% | 1003.50 | -4.39% |
2021-12-31 | -1739.89 | 4966.11 | -285.43% | 31.12 | -1.79% | 859.27 | -49.39% |
2021-06-30 | 9429.41 | 3698.97 | 39.23% | 2.78 | 0.03% | 442.73 | 4.70% |
2020-12-31 | 16859.17 | 539.94 | 3.20% | 43.97 | 0.26% | 7.86 | 0.05% |