| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧港股数字经济混合… | 1.0243 | 2.75% |
| 中欧港股数字经济混合… | 1.0069 | 2.74% |
| 中欧港股通精选一年持… | 0.6364 | 2.20% |
| 中欧港股通精选一年持… | 0.6502 | 2.18% |
| 中欧丰泓沪港深灵活配… | 1.0213 | 2.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧滚钱宝货币B | 0.4467 | 2.03% |
| 中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
| 中欧滚钱宝货币C | 0.3811 | 1.79% |
| 中欧滚钱宝货币A | 0.3811 | 1.79% |
| 中欧骏泰货币B | 0.4385 | 1.77% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 股票名称 | 股票代码 | 股票数量（股） | 股票币值（元） | 占资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 北京人力 | 600861 | 6731231.0 | 109853689.92 | 8.55% |
| 晨光股份 | 603899 | 3630405.0 | 113559068.4 | 8.84% |
| 万华化学 | 600309 | 378710.0 | 30622490.6 | 2.38% |
| 招商积余 | 001914 | 12035111.0 | 120591812.22 | 9.38% |
| 乐普医疗 | 300003 | 2879572.0 | 42732848.48 | 3.33% |
| 海螺水泥 | 600585 | 1214500.0 | 28650055.0 | 2.23% |
| 宋城演艺 | 300144 | 13601164.0 | 109217346.92 | 8.5% |
| 顾家家居 | 603816 | 3007606.0 | 97115597.74 | 7.56% |
| 三一重工 | 600031 | 7914906.0 | 130595949.0 | 10.16% |
| 深信服 | 300454 | 617800.0 | 31217434.0 | 2.43% |
| 美亚光电 | 002690 | 2656199.0 | 51397450.65 | 3.05% |
| 宋城演艺 | 300144 | 14646964.0 | 150277850.64 | 8.91% |
| 乐普医疗 | 300003 | 9673572.0 | 133301822.16 | 7.9% |
| 招商积余 | 001914 | 14138411.0 | 142656566.99 | 8.46% |
| 北京人力 | 600861 | 7143631.0 | 137229151.51 | 8.14% |
| 顾家家居 | 603816 | 2767206.0 | 102026885.22 | 6.05% |
| 隆平高科 | 000998 | 10421860.0 | 134025119.6 | 7.95% |
| 晨光股份 | 603899 | 4269905.0 | 153631181.9 | 9.11% |
| 三一重工 | 600031 | 10337806.0 | 150725211.48 | 8.94% |
| 华泰证券 | 601688 | 3403943.0 | 47791359.72 | 2.83% |
| 晨光股份 | 603899 | 3780805.0 | 141969227.75 | 8.1% |
| 宋城演艺 | 300144 | 12593864.0 | 124301437.68 | 7.09% |
| 隆平高科 | 000998 | 9030320.0 | 127327512.0 | 7.26% |
| 招商积余 | 001914 | 10270711.0 | 122837703.56 | 7.01% |
| 深信服 | 300454 | 1521741.0 | 110006656.89 | 6.27% |
| 乐普医疗 | 300003 | 7920772.0 | 127999675.52 | 7.3% |
| 北京人力 | 600861 | 5844731.0 | 109530258.94 | 6.25% |
| 迪安诊断 | 300244 | 4507432.0 | 107321955.92 | 6.12% |
| 三一重工 | 600031 | 10337806.0 | 142351588.62 | 8.12% |
| 安琪酵母 | 600298 | 3528300.0 | 124125594.0 | 7.08% |
| 晨光股份 | 603899 | 3746805.0 | 136758382.5 | 7.02% |
| 招商积余 | 001914 | 8119100.0 | 117158613.0 | 6.01% |
| 宋城演艺 | 300144 | 8726600.0 | 106639052.0 | 5.47% |
| 三一重工 | 600031 | 7965706.0 | 126575068.34 | 6.49% |
| 隆平高科 | 000998 | 7238420.0 | 108576300.0 | 5.57% |
| 乐普医疗 | 300003 | 7625272.0 | 125283218.96 | 6.43% |
| 北京人力 | 600861 | 2761400.0 | 69255912.0 | 3.55% |
| 安琪酵母 | 600298 | 3245100.0 | 109035360.0 | 5.59% |
| 招商银行 | 600036 | 2859411.0 | 94274780.67 | 4.84% |
| 深信服 | 300454 | 1372141.0 | 128034476.71 | 6.57% |
| 三一重工 | 600031 | 4093006.0 | 68066689.78 | 5.52% |
| 美的集团 | 000333 | 816300.0 | 48096396.0 | 3.9% |
| 乐普医疗 | 300003 | 3026658.0 | 68432737.38 | 5.54% |
| 招商积余 | 001914 | 3366500.0 | 50665825.0 | 4.11% |
| 北京人力 | 600861 | 2121000.0 | 49207200.0 | 3.99% |
| 深信服 | 300454 | 529500.0 | 59965875.0 | 4.86% |
| 安琪酵母 | 600298 | 1599200.0 | 57907032.0 | 4.69% |
| 招商银行 | 600036 | 1553011.0 | 50876640.36 | 4.12% |
| 晨光股份 | 603899 | 1202000.0 | 53657280.0 | 4.35% |
| 平安银行 | 000001 | 4644800.0 | 52161104.0 | 4.23% |
| 恒立液压 | 601100 | 590766.0 | 38563077.6 | 2.96% |
| 泰格医药 | 300347 | 528400.0 | 50573164.0 | 3.89% |
| 贵州茅台 | 600519 | 14000.0 | 25480000.0 | 1.96% |
| 药明康德 | 603259 | 982500.0 | 78108750.0 | 6.0% |
| 紫金矿业 | 601899 | 4204700.0 | 52096233.0 | 4.0% |
| 浙江鼎力 | 603338 | 578100.0 | 31674099.0 | 2.43% |
| 美的集团 | 000333 | 984100.0 | 52954421.0 | 4.07% |
| 金山办公 | 688111 | 99289.0 | 46963697.0 | 3.61% |
| 万华化学 | 600309 | 272100.0 | 26088948.0 | 2.0% |
| 三一重工 | 600031 | 2133900.0 | 36468351.0 | 2.8% |
| 双环传动 | 002472 | 1976500.0 | 50301925.0 | 3.98% |
| 美的集团 | 000333 | 984100.0 | 50976380.0 | 4.03% |
| 立讯精密 | 002475 | 1154448.0 | 36653724.0 | 2.9% |
| 紫金矿业 | 601899 | 3697800.0 | 36978000.0 | 2.92% |
| 用友网络 | 600588 | 1625000.0 | 39276250.0 | 3.1% |
| 三一重工 | 600031 | 1955300.0 | 30893740.0 | 2.44% |
| 西部超导 | 688122 | 554050.0 | 52462994.5 | 4.15% |
| 华测检测 | 300012 | 2319562.0 | 51726232.6 | 4.09% |
| 中国中免 | 601888 | 168400.0 | 36379452.0 | 2.88% |
| 泰格医药 | 300347 | 441700.0 | 46290160.0 | 3.66% |
| 贵州茅台 | 600519 | 39800.0 | 74525500.0 | 5.62% |
| 兆易创新 | 603986 | 428300.0 | 40153125.0 | 3.03% |
| 华测检测 | 300012 | 2319562.0 | 47203086.7 | 3.56% |
| 宁德时代 | 300750 | 104072.0 | 41721424.08 | 3.15% |
| 华特气体 | 688268 | 302662.0 | 34016182.18 | 2.56% |
| 中国中免 | 601888 | 174000.0 | 34495500.0 | 2.6% |
| 紫金矿业 | 601899 | 5322900.0 | 41731536.0 | 3.15% |
| 西部超导 | 688122 | 605840.0 | 64758237.6 | 4.88% |
| 天奈科技 | 688116 | 424569.0 | 48897611.73 | 3.69% |
| 立讯精密 | 002475 | 1669848.0 | 49093531.2 | 3.7% |
| 华友钴业 | 603799 | 405560.0 | 38779647.2 | 2.99% |
| 隆基绿能 | 601012 | 594788.0 | 39630724.44 | 3.06% |
| 西部超导 | 688122 | 530041.0 | 48869780.2 | 3.77% |
| 立讯精密 | 002475 | 1870248.0 | 63195679.92 | 4.88% |
| 兆易创新 | 603986 | 481300.0 | 68445673.0 | 5.28% |
| 迈瑞医疗 | 300760 | 172000.0 | 53870400.0 | 4.16% |
| 华测检测 | 300012 | 2306362.0 | 53530662.02 | 4.13% |
| 兴业银行 | 601166 | 2307900.0 | 45927210.0 | 3.54% |
| 兴发集团 | 600141 | 932200.0 | 41007478.0 | 3.16% |
| 贵州茅台 | 600519 | 20400.0 | 41718000.0 | 3.22% |
| 兆易创新 | 603986 | 249000.0 | 35116470.0 | 2.9% |
| 招商银行 | 600036 | 889968.0 | 41650502.4 | 3.44% |
| 迈瑞医疗 | 300760 | 143000.0 | 43936750.0 | 3.63% |
| 中国平安 | 601318 | 730000.0 | 35368500.0 | 2.92% |
| 兴发集团 | 600141 | 1137000.0 | 37782510.0 | 3.12% |
| 华测检测 | 300012 | 1810045.0 | 35603585.15 | 2.94% |
| 中国移动 | 600941 | 501163.0 | 33294592.46 | 2.75% |
| 西部超导 | 688122 | 530041.0 | 45912151.42 | 3.79% |
| 立讯精密 | 002475 | 1527836.0 | 48432401.2 | 4.0% |
| 法拉电子 | 600563 | 209800.0 | 42167702.0 | 3.48% |
| 兴发集团 | 600141 | 1558600.0 | 59039768.0 | 3.86% |
| 博迁新材 | 605376 | 635000.0 | 53359050.0 | 3.49% |
| 法拉电子 | 600563 | 245500.0 | 57054200.0 | 3.73% |
| 宁德时代 | 300750 | 69472.0 | 40849536.0 | 2.67% |
| 华测检测 | 300012 | 3520685.0 | 94600805.95 | 6.18% |
| 泸州老窖 | 000568 | 214013.0 | 54331480.31 | 3.55% |
| 西部超导 | 688122 | 431097.0 | 41790543.18 | 2.73% |
| 立讯精密 | 002475 | 2050036.0 | 100861771.2 | 6.59% |
| 隆基绿能 | 601012 | 699900.0 | 60331380.0 | 3.94% |
| 中航光电 | 002179 | 414600.0 | 41692176.0 | 2.72% |
| 兴发集团 | 600141 | 1055500.0 | 47339175.0 | 3.08% |
| 通策医疗 | 600763 | 182500.0 | 55118650.0 | 3.59% |
| 天赐材料 | 002709 | 366678.0 | 55779057.36 | 3.63% |
| 凯莱英 | 002821 | 150400.0 | 67063360.0 | 4.37% |
| 宁德时代 | 300750 | 98572.0 | 51822257.56 | 3.38% |
| 东方财富 | 300059 | 2084659.0 | 71649729.83 | 4.67% |
| 中信建投 | 601066 | 1161820.0 | 35900238.0 | 2.34% |
| 华测检测 | 300012 | 2475385.0 | 62751009.75 | 4.09% |
| 思源电气 | 002028 | 1254400.0 | 49624064.0 | 3.23% |
| 阳光电源 | 300274 | 284000.0 | 42139920.0 | 2.75% |
| 亿纬锂能 | 300014 | 292380.0 | 30387053.4 | 2.42% |
| 东方财富 | 300059 | 997559.0 | 32709959.61 | 2.6% |
| 片仔癀 | 600436 | 77800.0 | 34877740.0 | 2.77% |
| 招商银行 | 600036 | 1246062.0 | 67524099.78 | 5.37% |
| 通策医疗 | 600763 | 95700.0 | 39332700.0 | 3.13% |
| 贵州茅台 | 600519 | 17271.0 | 35521265.7 | 2.82% |
| 迈瑞医疗 | 300760 | 65148.0 | 31274297.4 | 2.49% |
| 博腾股份 | 300363 | 434650.0 | 36562758.0 | 2.91% |
| 阿拉丁 | 688179 | 230435.0 | 32316204.4 | 2.57% |
| 宁波银行 | 002142 | 871500.0 | 33962355.0 | 2.7% |
| 赣锋锂业 | 002460 | 339500.0 | 32001270.0 | 2.94% |
| 兴业银行 | 601166 | 2262700.0 | 54508443.0 | 5.01% |
| 美的集团 | 000333 | 660313.0 | 54297537.99 | 4.99% |
| 东方雨虹 | 002271 | 700003.0 | 35812153.48 | 3.29% |
| 泸州老窖 | 000568 | 156815.0 | 35286511.3 | 3.24% |
| 中国平安 | 601318 | 703513.0 | 55366473.1 | 5.09% |
| 五粮液 | 000858 | 165600.0 | 44377488.0 | 4.08% |
| 招商银行 | 600036 | 1253115.0 | 64034176.5 | 5.88% |
| 贵州茅台 | 600519 | 16671.0 | 33492039.0 | 3.08% |
| 恒瑞医药 | 600276 | 365631.0 | 33670958.79 | 3.09% |
| 芒果超媒 | 300413 | 638016.0 | 46256160.0 | 3.94% |
| 中国平安 | 601318 | 703513.0 | 61191560.74 | 5.22% |
| 招商银行 | 600036 | 1393915.0 | 61262564.25 | 5.22% |
| 美的集团 | 000333 | 634113.0 | 62422083.72 | 5.32% |
| 五粮液 | 000858 | 182000.0 | 53116700.0 | 4.53% |
| 新宙邦 | 300037 | 438487.0 | 44462581.8 | 3.79% |
| 顺丰控股 | 002352 | 554129.0 | 48890801.67 | 4.17% |
| 泸州老窖 | 000568 | 304966.0 | 68971110.56 | 5.88% |
| 天赐材料 | 002709 | 642238.0 | 66664304.4 | 5.68% |
| 隆基绿能 | 601012 | 480100.0 | 44265220.0 | 3.77% |
